267/2020 Sb.Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Částka: | 099 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 4. června 2020 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
Přijato: | 1. června 2020 | Nabývá účinnosti: | 1. července 2020 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. června 2020
o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a podle § 478 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb.:
Tato vyhláška stanoví rozsah, strukturu, formu, způsob a lhůty předkládání informací podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb., a pro oznamování údajů uvedených v § 462 až 464, § 466 odst. 1, 2 a 4, § 468 a § 469 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., České národní bance
a) obhospodařovatelem investičního fondu a zahraničního investičního fondu, který má povolení k činnosti udělené Českou národní bankou nebo který je zahraniční osobou1) (dále jen „obhospodařovatel“),
b) osobou srovnatelnou s obhospodařovatelem zapsanou v seznamu vedeném Českou národní bankou2) (dále jen „správce majetku“) a
c) hlavním administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu.
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) vykazující osobou osoba, která předkládá výkazy podle této vyhlášky,
§ 1 - | Předmět úpravy |
§ 2 - | Vymezení pojmů |
§ 3 - | Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele |
§ 4 - | Výkazy fondu kolektivního investování |
§ 5 - | Výkazy fondu kvalifikovaných investorů |
§ 6 - | Výkazy alternativního fondu |
§ 7 - | Výkazy v ostatních případech |
§ 8 - | Výkazy hlavního administrátora |
§ 9 - | Společná ustanovení |
§ 10 - | Způsob a forma předkládání výkazů |
§ 11 - | Opravy chyb ve výkazech |
§ 12 - | Přechodná ustanovení |
§ 13 - | Zrušovací ustanovení |
§ 14 - | Účinnost |
Příloha - | Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance |