242/2013 Sb.Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
| Částka: | 095 | Druh předpisu: | Nařízení vlády |
| Rozeslána dne: | 19. srpna 2013 | Autor předpisu: | Vláda |
| Přijato: | 24. července 2013 | Nabývá účinnosti: | 19. srpna 2013 |
| Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 96/2022 Sb. | Pozbývá platnosti: | 29. května 2022 |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. července 2013
o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení
a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
Vláda nařizuje podle § 225 odst. 3, § 230 odst. 2 a § 232 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:
Toto nařízení upravuje ve vztahu ke speciálnímu fondu
a) náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací (dále jen „sdělení“),
b) podmínky a způsob průběžné aktualizace sdělení a lhůty pro jeho uveřejňování,
c) podmínky, za kterých lze statut speciálního fondu (dále jen „statut“) a sdělení poskytnout investorovi na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, a
d) podmínky, za kterých lze statut a sdělení poskytnout pouze na internetových stránkách speciálního fondu.
Sdělení může obsahovat pouze údaje a informace, které toto nařízení stanoví nebo připouští.
(1) Sdělení se označí názvem „Klíčové informace pro investory“.
(2) Sdělení se člení na 8 částí odpovídajících jednotlivým písmenům tohoto odstavce a jejich pořadí, přičemž jednotlivé části sdělení obsahují údaje a informace v rozsahu vyplývajícím z jednotlivých paragrafů části třetí tohoto nařízení; jednotlivé části sdělení obsahují tyto údaje a informace:
| ČÁST PRVNÍ - | ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ |
| § 1 - | Předmět úpravy |
| ČÁST DRUHÁ - | OBECNÉ POŽADAVKY |
| § 2 - | Obsah sdělení |
| § 3 - | Struktura sdělení |
| § 4 - | Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení |
| § 5 - | Náležitosti listinné podoby sdělení |
| ČÁST TŘETÍ - | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY |
| HLAVA I - | OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ |
| § 6 - | Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi |
| § 7 - | Investiční strategie |
| § 8 - | Rizikový profil |
| § 9 - | Poplatky a náklady speciálního fondu |
| § 10 - | Historická výkonnost |
| § 11 - | Historická výkonnost v případě změny investiční strategie |
| § 12 - | Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace |
| § 13 - | Informace o povolení k činnosti |
| § 14 - | Údaj o uveřejnění |
| HLAVA II - | ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ |
| § 15 - | Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů |
| § 16 - | Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí |
| § 17 - | Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu |
| § 18 - | Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií |
| ČÁST ČTVRTÁ - | PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ |
| § 19 - | Aktualizace sdělení |
| § 20 - | Uveřejnění aktualizovaného sdělení |
| ČÁST PÁTÁ - | POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM |
| § 21 - | Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu |
| § 22 - | Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách |
| ČÁST ŠESTÁ - | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
| § 23 - | Přechodné ustanovení |
| § 24 - | Zrušovací ustanovení |
| § 25 - | Účinnost |
| Příloha č. 1 - | Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel |
| Příloha č. 2 - | Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu |
| Příloha č. 3 - | Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti |