195/2011 Sb.Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

        Česká národní banka stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 20 odst. 12, § 21 odst. 3 a § 23 odst. 6:

        (1)  Tato vyhláška upravuje činnost depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen „depozitář“) v souvislosti

a)   s úschovou majetku fondu kolektivního investování,

b)   s kontrolou stavu majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,

c)   s kontrolou při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování,

d)   s kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,

e)   se zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,

f)    s kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování a

g)   s kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.

        (2)  Tato vyhláška dále upravuje

a)   jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem,

b)   případy, kdy může být činnost depozitáře vykonávána prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“), a