195/2011 Sb.Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
Částka: | 070 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 15. července 2011 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
Přijato: | 27. června 2011 | Nabývá účinnosti: | 15. července 2011 |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 240/2013 Sb. | Pozbývá platnosti: | 19. srpna 2013 |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2011
o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy
standardního fondu
Česká národní banka stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 20 odst. 12, § 21 odst. 3 a § 23 odst. 6:
(1) Tato vyhláška upravuje činnost depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen „depozitář“) v souvislosti
a) s úschovou majetku fondu kolektivního investování,
b) s kontrolou stavu majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
c) s kontrolou při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování,
d) s kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
e) se zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,
f) s kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování a
g) s kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.
(2) Tato vyhláška dále upravuje
a) jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která jsou důvodem neprovedení pokynu depozitářem,
b) případy, kdy může být činnost depozitáře vykonávána prostřednictvím jiné osoby (dále jen „outsourcing“), a
ČÁST PRVNÍ - | OBECNÉ USTANOVENÍ |
§ 1 - | Předmět úpravy |
ČÁST DRUHÁ - | ČINNOST DEPOZITÁŘE (K § 21 odst. 3 a § 23 odst. 6 zákona) |
§ 2 - | Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů |
§ 3 - | Úschova majetku fondu kolektivního investování |
§ 4 - | Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování |
§ 5 - | Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování |
§ 6 - | Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování |
§ 7 - | Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě |
§ 8 - | Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování |
§ 9 - | Kontrola nakládání s majetkem fondu kolektivního investování |
§ 10   | |
§ 11   | |
§ 12   | |
§ 13 - | Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování |
§ 14 - | Důvody neprovedení pokynu depozitářem |
§ 15 - | Outsourcing činností depozitáře |
ČÁST TŘETÍ - | UJEDNÁNÍ DEPOZITÁŘSKÉ SMLOUVY STANDARDNÍHO FONDU (K § 20 odst. 11 zákona) |
§ 16   | |
§ 17   | |
§ 18   | |
ČÁST ČTVRTÁ - | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
§ 19 - | Zrušovací ustanovení |
§ 20 - | Účinnost |