(EU) 2026/305Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2026/305 ze dne 29. října 2025, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy upřesňující provozní podmínky, povinnost reprezentativnosti a požadavky na oznamování související s požadavkem na aktivní účet

Publikováno:	Úř. věst. L 305, 6.2.2026	Druh předpisu:	Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato:	29. října 2025	Autor předpisu:	Evropská komise
Platnost od:	26. února 2026	Nabývá účinnosti:	26. února 2026
Platnost předpisu:	Ano	Pozbývá platnosti:

Konsolidované znění předpisu s účinností od 6. února 2026

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.

Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2026/305

ze dne 29. října 2025,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy upřesňující provozní podmínky, povinnost reprezentativnosti a požadavky na oznamování související s požadavkem na aktivní účet

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 305 6.2.2026, s. 1)

Opraveno:

►C1	Oprava, Úř. věst. L 90289, 22.4.2026, s. 1 ((EU) 2026/3052026/305)

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2026/305

ze dne 29. října 2025,

(Text s významem pro EHP)

KAPITOLA I

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Článek 1

Požadavky na smluvní ujednání, strategie a postupy a připojení IT

Smluvní strany, které podléhají povinnosti stanovené v čl. 7a odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 648/2012, prokáží svým příslušným orgánům, že mají k dispozici:

smluvní ujednání, v němž je podrobně popsáno, jakým způsobem lze přistupovat k aktivnímu účtu u povolené ústřední protistrany a jak jej lze využívat, a to i ve vztahu k peněžním a kolaterálovým účtům, a to buď přímo, prostřednictvím člena clearingového systému, nebo prostřednictvím klienta poskytujícího klientské clearingové služby v kategoriích derivátových smluv uvedených v čl. 7a odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012;

vnitřní strategie a postupy týkající se smluvních ujednání uvedených v písmenu a);

IT prostředí, které je dostačující pro to, aby umožnilo připojit se k aktivnímu účtu buď přímo u povolené ústřední protistrany, nebo prostřednictvím člena clearingového systému nebo klienta poskytujícího klientské clearingové služby, a odolat objemům stanoveným uvedeným nařízením.

Článek 2

Požadavky na provozní kapacitu smluvní strany, která jí umožní v krátkém časovém období podpořit velký nárůst zúčtovací činnosti a velký tok transakcí

Smluvní strany podléhající povinnosti stanovené v čl. 7a odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 648/2012 prokáží svým příslušným orgánům, že mají k dispozici:

interní systémy, které sledují expozice dané smluvní strany;

interní ujednání umožňující podpořit velký tok transakcí z pozic držených v clearingové službě podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c nařízení (EU) č. 648/2012 podle různých scénářů, přičemž se posuzují případné právní a provozní překážky, které by bránily převodu těchto pozic;

nezbytné lidské zdroje pro podporu řádného fungování ujednání o clearingu po celou dobu, včetně případů, kdy daný účet musí podporovat:

velký přesun pozic z clearingové služby podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c nařízení (EU) č. 648/2012;

ii)

velký příliv nových obchodů s derivátovými smlouvami uvedenými v čl. 7a odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012;

písemné prohlášení ústřední protistrany, člena clearingového systému nebo poskytovatele clearingových služeb klientům, které potvrzuje, že daná ústřední protistrana má provozní kapacitu pro provedení clearingu v kterémkoli z následujících případů:

trojnásobek hrubé pomyslné hodnoty, jejíž clearing ústřední protistrana provedla u všech členů clearingového systému za předchozích 12 měsíců v derivátových smlouvách uvedených v čl. 7a odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012;

ii)

součet celkové hrubé pomyslné hodnoty, jejíž clearing provedla daná ústřední protistrana a ústřední protistrany s clearingovou službou s podstatným systémovým významem určeným podle čl. 25 odst. 2c nařízení (EU) č. 648/2012 u všech členů clearingového systému za předchozích 12 měsíců, v derivátových smlouvách uvedených v čl. 7a odst. 6 uvedeného nařízení;

písemné prohlášení dané smluvní strany potvrzující, že daná smluvní strana sama nebo její poskytovatel clearingových služeb má provozní kapacitu pro provedení clearingu v kterémkoli z následujících případů:

trojnásobek hrubé pomyslné hodnoty, jejíž clearing provedla ústřední protistrana na daném účtě za předchozích 12 měsíců v derivátových smlouvách uvedených v čl. 7a odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012;

ii)

celková hrubá pomyslná hodnota, jejíž clearing daná ústřední protistrana provedla za předchozích 12 měsíců v derivátových smlouvách uvedených v čl. 7a odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012.

Písemná prohlášení uvedená v odst. 1 písm. d) a e) potvrzují, že ke zvýšení clearingové činnosti může dojít do jednoho měsíce.

Požadavek písemné formy stanovený v odst. 1 písm. d) a e) lze splnit vhodným elektronickým dokumentem s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Článek 3

Zátěžové testování provozních podmínek aktivního účtu

Zátěžové testování uvedené v čl. 7a odst. 4 čtvrtém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012 sestává z technických a funkčních testů, které ověřují provozní kapacitu a fungování připojení IT přímo nebo nepřímo s ústřední protistranou, s členem clearingového systému nebo s klientem poskytujícím klientské clearingové služby v souladu s článkem 1.

Tyto technické a funkční testy musí příslušnému orgánu prokázat, že účet smluvní strany je schopen odolat podstatnému nárůstu clearingové činnosti podle čl. 2 odst. 1 písm. d) a e).

Tyto testy se provádějí každoročně.

KAPITOLA II

POVINNOST REPREZENTATIVNOSTI

Článek 4

Povinnost reprezentativnosti pro kategorie OTC úrokových derivátů vedené v eurech

Smluvní strany, na které se vztahuje povinnost stanovená v čl. 7a odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 a které provádějí clearing OTC úrokových derivátů vedených v eurech, zúčtují alespoň požadovaný minimální počet obchodů, který je stanoven v čl. 7a odst. 4 pátém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012 v každé z pěti nejdůležitějších podkategorií u povolené ústřední protistrany pro každou kategorii derivátů vedených v eurech, jak je stanoveno v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ( 1 ).

Pro každou kategorii derivátů uvedenou v odstavci 1 tohoto článku určí smluvní strany uvedené v tomto odstavci pět nejdůležitějších podkategorií, v nichž zúčtovávají nejvíce obchodů u clearingové služby podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c nařízení (EU) č. 648/2012. Pro každou kategorii derivátů uvedenou v odstavci 1 tohoto článku se vybere pět nejdůležitějších podkategorií z podkategorií uvedených v tabulce 1, v tabulce 2 a v tabulce 3 přílohy I tohoto nařízení, a to za referenční období uvedené v odstavci 3.

Pro OTC úrokové deriváty vedené v eurech je referenční období uvedené v čl. 7a odst. 4 pátém pododstavci první větě nařízení (EU) č. 648/2012:

jeden měsíc pro smluvní strany s nesplacenou pomyslnou hodnotou, u níž nebyl proveden clearing, v derivátových smlouvách, která je vyšší než 100 miliard EUR

šest měsíců pro smluvní strany s nesplacenou pomyslnou hodnotou, u níž nebyl proveden clearing, v derivátových smlouvách, která je nižší než 100 miliard EUR.

Pro účely odstavců 1 až 3 musí být smluvní strany schopny prokázat dotčenému příslušnému orgánu, že neexistují žádné systematické nebo podstatné rozdíly v průměrných objemech a splatnostech obchodů mezi deriváty zúčtovanými u povolené ústřední protistrany a deriváty zúčtovanými u clearingové služby podstatného systémového významu.

Článek 5

Povinnost reprezentativnosti pro OTC úrokové deriváty vedené v polských zlotých

Smluvní strany, na které se vztahuje povinnost stanovená v čl. 7a odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 a které provádějí clearing OTC úrokových derivátů vedených v polských zlotých, zúčtují alespoň požadovaný minimální počet obchodů, který je stanoven v čl. 7a odst. 4 pátém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012 v nejdůležitější podkategorii u povolené ústřední protistrany pro každou kategorii derivátů vedených v polských zlotých, jak je stanoveno v příloze I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ( 2 ).

Pro každou kategorii derivátů uvedenou v odstavci 1 určí smluvní strany uvedené v tomto odstavci nejdůležitější podkategorii, v níž zúčtovávají nejvíce obchodů u clearingové služby podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c nařízení (EU) č. 648/2012. Pro každou kategorii derivátů uvedenou v odstavci 1 se vybere nejdůležitější podkategorie z podkategorií uvedených v tabulce 4 a v tabulce 5 přílohy I tohoto nařízení, a to za referenční období uvedené v odstavci 3.

Pro úrokové deriváty vedené v polských zlotých je referenční období uvedené v čl. 7a odst. 4 pátém pododstavci první větě nařízení (EU) č. 648/2012 12 měsíců.

Článek 6

Povinnost reprezentativnosti pro krátkodobé úrokové deriváty vedené v eurech

Smluvní strany, na které se vztahuje povinnost stanovená v čl. 7a odst. 1 nařízení (EU) č. 648/2012 a které provádějí clearing krátkodobých úrokových derivátů vedených v eurech, zúčtují alespoň požadovaný minimální počet obchodů, který je stanoven v čl. 7a odst. 4 pátém pododstavci nařízení (EU) č. 648/2012 v každé ze čtyř nejdůležitějších podkategorií u povolené ústřední protistrany pro každou kategorii derivátů uvedenou v tabulce 6 přílohy I tohoto nařízení.

Pro každou kategorii derivátů uvedenou v tabulce 6 přílohy I tohoto nařízení určí smluvní strany uvedené v odstavci 1 tohoto článku čtyři nejdůležitější podkategorie, v nichž zúčtovávají nejvíce obchodů u clearingové služby podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c nařízení (EU) č. 648/2012. Pro každou kategorii derivátů uvedenou v tabulce 6 přílohy I tohoto nařízení se vyberou čtyři nejdůležitější podkategorie z podkategorií uvedených v tabulce 7 přílohy I tohoto nařízení pro deriváty vázané na Euribor za referenční období uvedené v odstavci 3 a z podkategorií uvedených v tabulce 8 přílohy I tohoto nařízení pro deriváty vázané na €STR za referenční období uvedené v odstavci 4.

Pro krátkodobé úrokové deriváty vázané na sazbu na evropském mezibankovním trhu v eurech (Euro Interbank Offered Rate, Euribor) je referenčním obdobím uvedeným v čl. 7a odst. 4 pátém pododstavci první větě nařízení (EU) č. 648/2012:

jeden měsíc pro smluvní strany s nesplacenou pomyslnou hodnotou, u níž nebyl proveden clearing, v derivátových smlouvách, která je vyšší než 100 miliard EUR

šest měsíců pro smluvní strany s nesplacenou pomyslnou hodnotou, u níž nebyl proveden clearing, v derivátových smlouvách, která je nižší než 100 miliard EUR.

Pro krátkodobé úrokové deriváty vázané na krátkodobou eurovou sazbu (€STR) je referenčním obdobím:

šest měsíců pro smluvní strany s nesplacenou pomyslnou hodnotou, u níž nebyl proveden clearing, v derivátových smlouvách vyšší než 100 miliard EUR;

12 měsíců pro smluvní strany s nesplacenou pomyslnou hodnotou, u níž nebyl proveden clearing, v derivátových smlouvách nižší než 100 miliard EUR.

Pro účely odstavců 1 až 4 musí být smluvní strany schopny prokázat dotčenému příslušnému orgánu, že neexistují žádné systematické nebo podstatné rozdíly v průměrných objemech obchodů s produkty zúčtovanými u povolené ústřední protistrany a produkty zúčtovanými u clearingové služby podstatného systémového významu.

KAPITOLA III

POŽADAVKY NA OZNAMOVÁNÍ

Článek 7

Oznamování souhrnných prahových hodnot pro posouzení souladu s aktivním účtem

Smluvní strany každých šest měsíců oznámí svému příslušnému orgánu informace uvedené v tabulce 1 a tabulce 2 přílohy II tohoto nařízení.

Informace uvedené v tabulce 2 přílohy II tohoto nařízení se oznamují na úrovni smluvní strany. Pokud však daná smluvní strana náleží ke skupině podléhající konsolidovanému dohledu v Unii podle čl. 7a odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012, oznamují se informace uvedené v tabulce 2 přílohy II tohoto nařízení také na úrovni všech případných dceřiných společností v Unii i mimo ni.

Článek 8

Oznamování provozních podmínek aktivního účtu

Smluvní strany předloží každých šest měsíců svému příslušnému orgánu písemné prohlášení, v němž potvrdí, že dodržují články 1, 2 a 3 tohoto nařízení.

Smluvní strany uvedené v odstavci 1 uchovávají pro potřeby svého příslušného orgánu dokumentaci nezbytnou k prokázání toho, že smluvní strany dodržují články 1, 2 a 3 tohoto nařízení.

Článek 9

Oznamování pro účely povinnosti reprezentativnosti

Smluvní strany oznamují každých šest měsíců příslušnému orgánu:

nejdůležitější podkategorie uvedené v čl. 4 odst. 2, v čl. 5 odst. 2 a v čl. 6 odst. 2 tohoto nařízení;

počet obchodů, jejichž clearing byl proveden v každé z nejdůležitějších podkategorií uvedených v čl. 4 odst. 2, v čl. 5 odst. 2 a v čl. 6 odst. 2, podle kategorií derivátových smluv a podle referenčních období u clearingových služeb podstatného systémového významu, jak je uvedeno v čl. 25 odst. 2c nařízení (EU) č. 648/2012;

počet obchodů, jejichž clearing byl proveden, na základě průměru z předchozích 12 měsíců v každé z nejdůležitějších podkategorií uvedených v čl. 4 odst. 2, v čl. 5 odst. 2 a v čl. 6 odst. 2 podle kategorií derivátových smluv a podle referenčních období u povolené ústřední protistrany;

trvání referenčního období uvedeného v čl. 4 odst. 3, v čl. 5 odst. 3 a v čl. 6 odst. 3 a 4.

Smluvní strany oznámí příslušnému orgánu případy, kdy počet obchodů, jejichž clearing byl proveden v podkategorii derivátových smluv podle čl. 7a odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012, překročí polovinu všech obchodů této smluvní strany za předchozích 12 měsíců.

Pro účely odstavce 1 použijí smluvní strany pro každou kategorii derivátů podle potřeby tabulky uvedené v příloze III tohoto nařízení.

Článek 10

Způsoby oznamování smluvními stranami příslušným orgánům

Aniž jsou dotčeny požadavky příslušných orgánů na častější oznamování podle čl. 7b odst. 3 nařízení (EU) č. 648/2012, předkládají smluvní strany příslušným orgánům zprávy v souladu se vzory uvedenými v přílohách II a III tohoto nařízení k poslednímu lednu a k poslednímu červenci každého roku. Každá zpráva obsahuje informace za předchozích 12 měsíců.

Odchylně od odstavce 1 se údaje, které jsou v souladu se vzory uvedenými v přílohách II a III, poprvé předloží příslušným orgánům k prvnímu datu vykazování, které nastane nejdříve šest měsíců od 26. února 2026. Tyto údaje musí obsahovat informace týkající se celého období počínaje tímto datem a konče datem oznamování.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

PŘÍLOHA I

Kategorie derivátů a příslušné podkategorie pro účely povinnosti reprezentativnosti

Tabulka 1

Podkategorie pro úrokové swapy s pevnou a proměnlivou sazbou („fixed-to-float“) vedené v eurech

	Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	[0–25M]	(25M–50M]	(50M+]
[0–5R]
(5R–10R]
(10R–15R]
(15R+]

Tabulka 2

Podkategorie pro jednodenní indexové swapy (OIS) vedené v eurech

	Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	[0–25M]	(25M–100M]	(100M+]
[0–1R]
(1R–2R]
(2R–5R]
(5R+]

Tabulka 3

Podkategorie pro dohody o budoucí úrokové sazbě (FRA) vedené v eurech

	Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	[0–75M]	(75M–200M]	(200M+]
[0–6M]
(6M–12M]
(12M–18M]
(18M+]

Tabulka 4

Podkategorie pro úrokové swapy s pevnou a proměnlivou sazbou („fixed-to-float“) vedené ve zlotých

	Objem obchodu (v milionech PLN)
Splatnost	Jakýkoli objem obchodu
Jakákoli splatnost

Tabulka 5

Podkategorie pro dohody o budoucí úrokové sazbě (FRA) vedené ve zlotých

	Objem obchodu (v milionech PLN)
Splatnost	Jakýkoli objem obchodu
Jakákoli splatnost

Tabulka 6.

Kategorie derivátů na krátkodobé úrokové sazby (STIR) vedené v eurech

Provedení	Podkladový nástroj	Referenční index	Vypořádací měna	Typ vypořádací měny	S opcí
Burza v EU nebo ve třetí zemi	Tříměsíční úroková sazba	Euribor	EUR	Jedna měna	Vyloučeno
Burza v EU nebo ve třetí zemi	Tříměsíční úroková sazba	€STR	EUR	Jedna měna	Vyloučeno

Tabulka 7

Podkategorie pro krátkodobé úrokové sazby (STIR) vedené v eurech a vázané na Euribor

	Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	Jakýkoli objem obchodu
[0–6M]
(6M–12M]
(12M–24M]
(24M+]

Tabulka 8

Podkategorie pro krátkodobé úrokové sazby (STIR) vedené v eurech a vázané na €STR

	Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	Jakýkoli objem obchodu
[0–6M]
(6M–12M]
(12M–24M]
(24M+]

PŘÍLOHA II

Vzory podle článku 7

Tabulka 1

Informace o smluvních stranách

	Kolonka	Bližší údaje, které se mají oznamovat
1	Datum oznámení	Datum a čas podání zprávy příslušnému orgánu
2	Smluvní strana, na kterou se vztahuje požadavek na aktivní účet	Identifikační kód právnické osoby (LEI) smluvní strany derivátového obchodu, která prostřednictvím dotčené zprávy plní svou oznamovací povinnost. V případě přiděleného derivátového obchodu provedeného správcem fondu jménem fondu se jako smluvní strana vykazuje fond, a nikoli správce fondu.
3	Povaha smluvní strany	Uveďte, zda je smluvní strana ústřední protistranou, finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou, jak jsou definovány v čl. 2 bodech 1, 8 a 9 nařízení (EU) č. 648/2012, nebo subjektem uvedeným v čl. 1 bodě 5 zmíněného nařízení.
4	Subjekty v rámci skupiny	Seznam identifikačních kódů právnických osob (LEI) subjektů v rámci skupiny.
5	Nejvyšší mateřský subjekt	Identifikační kód právnické osoby (LEI) nejvyššího mateřského subjektu ve skupině.
6	Člen clearingového systému	Identifikační kód právnické osoby (LEI) člena clearingového systému.

▼C1

Tabulka 2

Činnosti a rizikové expozice

	Kolonka	Bližší údaje, které se mají oznamovat	Celkem
1	Úhrn nesplacené hrubé pomyslné hodnoty průměrné pozice na konci měsíce za předchozích 12 měsíců v kategoriích derivátových smluv, u nichž se provádí clearing podle čl. 7a odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012	Souhrnná částka pomyslné hodnoty složky 1 a případně pomyslné hodnoty složky 2 pro deriváty, které jsou předmětem tohoto oznamování, jak je uvedeno v článku 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 (1)
2	Rozměr 1 – Celkové členění podle kategorie derivátů		EUR OTC IRD			PLN OTC IRD			EUR STIR

3	Rozměr 2 – Členění podle ústřední protistrany (EU / Tier 2 / Tier 1) (vykazování na úrovni LEI ústřední protistrany)		Ústřední protistrana 1	Ústřední protistrana 2	…	Ústřední protistrana 1	Ústřední protistrana 2	…	Ústřední protistrana 1	Ústřední protistrana 2	…

(1) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1855 ze dne 10. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, které se mají vykazovat do registru obchodních údajů, a typ zpráv, které se mají používat (Úř. věst. L 262, 7.10.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1855/oj).

▼B

PŘÍLOHA III

Vykazování pro účely povinnosti reprezentativnosti

*Vyplní se počet obchodů podle podkategorií na každou kategorii derivátových smluv a podle příslušného referenčního období

Tabulka 1

Podkategorie pro úrokové swapy s pevnou a proměnlivou sazbou („fixed-to-float“) vedené v eurech

Referenční období
Clearingová služba podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c				Povolená ústřední protistrana podle článku 14
	Objem obchodu (v milionech EUR)				Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	[0–25M]	(25M–50M]	(50M+]	Splatnost	[0–25M]	(25M–50M]	(50M+]
[0–5R]				[0–5R]
(5R–10R]				(5R–10R]
(10R–15R]				(10R–15R]
(15R+]				(15R+]

Tabulka 2

Podkategorie pro jednodenní indexové swapy (OIS) vedené v eurech

Referenční období
Clearingová služba podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c				Povolená ústřední protistrana podle článku 14
	Objem obchodu (v milionech EUR)				Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	[0–25M]	(25M–100M]	(100M+]	Splatnost	[0–25M]	(25M–100M]	(100M+]
[0–1R]				[0–1R]
(1R–2R]				(1R–2R]
(2R–5R]				(2R–5R]
(5R+]				(5R+]

Tabulka 3

Podkategorie pro dohody o budoucí úrokové sazbě (FRA) vedené v eurech

Referenční období
Clearingová služba podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c				Povolená ústřední protistrana podle článku 14
	Objem obchodu (v milionech EUR)				Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	[0–75 mil.]	(75–200 mil.]	(200 mil.+]	Splatnost	[0–75 mil.]	(75–200 mil.]	(200 mil.+]
[0–6 mil.]				[0–6 mil.]
(6–12 mil.]				(6–12 mil.]
(12–18 mil.]				(12–18 mil.]
(18 mil.+]				(18 mil.+]

Tabulka 4

Podkategorie pro úrokové swapy s pevnou a proměnlivou sazbou („fixed-to-float“) vedené ve zlotých

Clearingová služba podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c		Povolená ústřední protistrana podle článku 14
	Objem obchodu (v milionech PL)		Objem obchodu (v milionech PL)
Splatnost	Jakýkoli objem obchodu	Splatnost	Jakýkoli objem obchodu
Jakákoli splatnost		Jakákoli splatnost

Tabulka 5

Podkategorie pro dohody o budoucí úrokové sazbě (FRA) vedené ve zlotých

Clearingová služba podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c		Povolená ústřední protistrana podle článku 14
	Objem obchodu (v milionech PL)		Objem obchodu (v milionech PL)
Splatnost	Jakýkoli objem obchodu	Splatnost	Jakýkoli objem obchodu
Jakákoli splatnost		Jakákoli splatnost

Tabulka 6

Podkategorie pro krátkodobé úrokové sazby (STIR) vedené v eurech a vázané na Euribor

Referenční období
Clearingová služba podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c		Povolená ústřední protistrana podle článku 14
	Objem obchodu (v milionech EUR)		Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	Jakýkoli objem obchodu	Splatnost	Jakýkoli objem obchodu
[0–6M]		[0–6M]
(6M–12M]		(6M–12M]
(12M–24M]		(12M–24M]
(24M+]		(24M+]

Tabulka 7

Podkategorie pro krátkodobé úrokové sazby (STIR) vedené v eurech a vázané na €STR

Referenční období
Clearingová služba podstatného systémového významu podle čl. 25 odst. 2c		Povolená ústřední protistrana podle článku 14
	Objem obchodu (v milionech EUR)		Objem obchodu (v milionech EUR)
Splatnost	Jakýkoli objem obchodu	Splatnost	Jakýkoli objem obchodu
[0–6M]		[0–6M]
(6M–12M]		(6M–12M]
(12M–24M]		(12M–24M]
(24M+]		(24M+]

( 1 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205 ze dne 6. srpna 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 13–21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2205/oj).

( 2 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178 ze dne 10. června 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o regulační technické normy pro povinnost clearingu (Úř. věst. L 195, 20.7.2016, s. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1178/oj).

Zavřít

Vyhledání konkrétního předpisu

Fulltextové vyhledávání