(EU) 2017/587Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s akciemi, cennými papíry nahrazujícími jiné cenné papíry, fondy obchodovanými v obchodním systému, certifikáty a jinými podobnými finančními nástroji a regulační technické normy týkající se povinnosti provádět obchody s určitými akciemi v obchodním systému nebo prostřednictvím systematického internalizátora (Text s významem pro EHP. )

Řádek

Druh systému obchodování

Popis systému obchodování

Informace, které mají být uveřejněny

▼M3

1

Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek

Systém, který na základě knihy objednávek a obchodního algoritmu provozovaného bez lidského zásahu průběžně páruje pokyny k prodeji s pokyny ke koupi podle nejlepší dostupné ceny.

Celkový počet pokynů a akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů, které tyto pokyny reprezentují, v každé cenové hladině, a to nejméně pro pět nejlepších cenových hladin nabídek na nákup a prodej.

▼M2

2

Systém obchodování řízený kotacemi

Systém, při němž se obchody uzavírají na základě pevných kotací, jež mají účastníci průběžně k dispozici, a který vyžaduje, aby tvůrci trhu udržovali kotace v objemu, jenž zachovává rovnováhu mezi potřebami členů a účastníků obchodovat v komerčních objemech a rizikem, jemuž se vystavuje sám tvůrce trhu.

Nejlepší cenová nabídka každého tvůrce trhu na nákup a prodej akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému spolu s objemy, jež se váží k těmto nabídkám. Uveřejněné kotace představují závazky k nákupu a prodeji finančních nástrojů a uvádějí cenu a objem finančních nástrojů, za něž jsou registrovaní tvůrci trhu připraveni je koupit nebo prodat. Za výjimečných tržních podmínek však lze po omezenou dobu povolit orientační nebo jednostranné kotace.

3

Systém obchodování formou periodických aukcí

Systém, který páruje pokyny na základě periodické aukce a obchodního algoritmu provozovaného bez lidského zásahu.

Cena akcií, cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry, fondů obchodovaných v obchodním systému, certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů obchodovaných v obchodním systému, jež by byla nejvíce v souladu s obchodním algoritmem tohoto systému obchodování formou aukce, a objem, který by potenciálně byl za tuto cenu v daném systému zobchodovatelný.

4

Systém obchodování formou žádostí o kotace

Systém, ve kterém se kotace poskytuje nebo poskytují na základě žádosti jednoho či více členů nebo účastníků. Tato kotace je zobchodovatelná pouze žádajícím členem nebo účastníkem. Žádající člen nebo účastník může uzavřít obchod přijetím kotace nebo kotací, jež mu byly na jeho žádost poskytnuty.

Kotace a k nim se vážící objemy libovolného člena nebo účastníka, jejichž přijetí by vedlo k uzavření obchodu podle pravidel systému. Všechny kotace předložené na žádost o kotaci mohou být uveřejněny současně, ale nejpozději do té doby, než se stanou zobchodovatelnými.

5

Hybridní systém obchodování

Systém spadající do dvou nebo více druhů systémů obchodování uvedených v řádcích 1 až 4 této tabulky.

U hybridních systémů, které kombinují různé systémy obchodování současně, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro každý druh systému obchodování, který tvoří hybridní systém.

U hybridních systémů, které kombinují dva nebo více systémů obchodování po sobě, požadavky odpovídají požadavkům na předobchodní transparentnost platným pro příslušný systém obchodování, který je v daném okamžiku provozovaný.

6

Všechny ostatní systémy obchodování

Jakýkoliv jiný druh systému obchodování neuvedený v řádcích 1 až 5.

Odpovídající informace o úrovni pokynů či kotací a obchodních zájmů, pokud jde o akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje obchodované v obchodním systému; zejména pět nejlepších nabídkových a poptávkových cen nebo dvousměrných kotací každého tvůrce trhu s daným finančním nástrojem, pokud to umožňují parametry mechanismu určování cen.

Symbol

Druh údaje

Definice

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formát data a času podle ISO 8601

Datum a čas v následujícím formátu: RRRR-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ.

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z toho až m míst může být zlomková část čísla

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty. –– desetinný oddělovač je “.“ (tečka), –– před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus). Hodnoty se v případě potřeby nezkracují, nýbrž zaokrouhlují.

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN podle ISO 6166.

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu podle ISO 10383.

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikační kód právnické osoby podle ISO 17442.

Č.

Identifikátor pole

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Formát vyplnění podle tabulky 2

1

Datum a čas aktualizace

U jiných než souhrnných pokynů nebo kotací uvedených v tabulce 1 datum a čas, kdy byly pokyn nebo kotace přijaty k provedení, zrušeny nebo upraveny v systému obchodování.

U souhrnných pokynů nebo kotací uvedených v tabulce 1 datum a čas, kdy byly vypočteny souhrnná cena (pole 5) či objem (pole 8) nákupu nebo souhrnná cena (pole 5) či objem (pole 8) prodeje poté, co byl v systému obchodování přijat pokyn k provedení, zrušení nebo úpravě, nebo po provedení.

U systémů obchodování formou periodických aukcí uvedených v tabulce 1 datum a čas, kdy by cena byla nejvíce v souladu s obchodním algoritmem, a jakékoli následné úpravy ceny (pole 5) nebo množství (pole 8).

Míra podrobnosti musí být v souladu s požadavky stanovenými v článku 12 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/1155 (1).

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje.

{ISIN}

3

Strana

Strana pokynu nebo kotace.

Pro systém obchodování formou periodických aukcí není toto pole povinné.

„BUYI“ nebo „SELL“

4

Tvůrce trhu

U systému obchodování založeného na kotacích identifikace tvůrce trhu.

{LEI}

5

Cena

Cena pokynů a kotací vyžadovaná podle tabulky 1 a bez případné provize a vzniklého úroku.

U systému obchodování formou periodických aukcí uvedeného v tabulce 1 cena, jež by byla nejvíce v souladu s obchodním algoritmem tohoto systému obchodování.

Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.

Pokud cena není k dispozici, ale čeká se na její uvedení („PNDG“), nebo pokud není relevantní („NOAP“), pole se nevyplňuje.

{DECIMAL-18/13}, pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu

{DECIMAL-11/10}, pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

{DECIMAL-18/17}, pokud je cena vyjádřena procentním podílem, výnosem nebo v bazických bodech v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

6

Měna ceny

Jednotka hlavní měny, v níž je cena (pole 5) vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou).

{CURRENCYCODE_3}

7

Cenová notace

Údaj o tom, zda je cena (pole 5) vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos.

„MONE“ –– peněžní hodnota v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu

„PERC“ – procentní podíl v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

„YIEL“ – výnos v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

„BAPO“ – bazické body v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

8

Množství

Počet jednotek finančních nástrojů připojených ke kotacím nebo pokynům, jak vyžaduje tabulka 1.

Pokud není množství obchodováno v jednotkách, uvádí se nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje v hlavní měnové jednotce.

Pro systémy obchodování formou periodických aukcí uvedené v tabulce 1 souhrnné množství připojené k ceně, jež by byla nejvíce v souladu s obchodnímu algoritmem.

{DECIMAL-18/17}, pokud je množství vyjádřeno počtem jednotek v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu

{DECIMAL-18/5}, pokud je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

9

Měna množství

Hlavní měna, v níž je množství (pole 8) vyjádřeno. Uvede se hlavní měnová jednotka.

Toto pole se vyplní, pokud množství není obchodováno v jednotkách a je vyjádřeno nominální nebo peněžní hodnotou. Jinak se pole ponechá nevyplněné.

{CURRENCYCODE_3}

10

Souhrnný počet pokynů a kotací

Počet agregovaných pokynů nebo kotací od členů či účastníků, pokud jsou vyžadovány souhrnné informace podle tabulky 1.

{DECIMAL-18/0}

11

Místo

Identifikace obchodního systému, jehož prostřednictvím jsou sdělovány pokyny a kotace.

Použije se MIC tržního segmentu podle ISO 10383, nebo pokud MIC segmentu neexistuje, operační MIC.

{MIC}

12

Systém obchodování

Druh systému obchodování, v němž jsou pokyn nebo kotace sdělovány.

„CLOB“ – systémy obchodování prostřednictvím centrální knihy limitních pokynů. Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek uvedený v tabulce 1 přílohy I a systém obchodování kombinující prvky systému obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek uvedeného v tabulce 1 přílohy I a prvky systému obchodování formou periodických aukcí uvedeného v tabulce 1 přílohy I.

„QDTS“ – systémy obchodování založené na kotacích uvedené v tabulce 1 přílohy I.

„PATS“ – systémy obchodování formou periodických aukcí uvedené v tabulce 1 přílohy I.

„RFQT“ – systémy obchodování formou žádostí o kotace uvedené v tabulce 1 přílohy I.

„HYBR“– hybridní systémy obchodování uvedené v tabulce 1 přílohy I. Systém obchodování kombinující prvky systému obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek uvedeného v tabulce 1 přílohy I a prvky systému obchodování formou periodických aukcí uvedeného v tabulce 1 přílohy I se nepovažuje za hybridní systém, ale za systém obchodování prostřednictvím centrální knihy limitních pokynů.

„OTHR“ – pro jakýkoli jiný systém obchodování uvedený v tabulce 1 přílohy I.

13

Fáze systému obchodování

Druh fáze systému obchodování, v němž jsou pokyn nebo kotace sdělovány.

„UDUC“ – nedefinovaná aukce

„SOAU“ – plánovaná úvodní aukce

„SCAU“ – plánovaná závěrečná aukce

„SIAU“ – plánovaná aukce v rámci dne

„UAUC“ – neplánovaná aukce

„ODAU“ – aukce na vyžádání (častá dávková aukce)

„COTR“ – kontinuální obchodování

„MACT“ – obchodování při uzavření trhu

„OMST“ – obchodování mimo hlavní obchodní dobu

„OTSP“ – jiné

14

Datum a čas uveřejnění

Datum a čas uveřejnění obchodu obchodním systémem.

Míra podrobnosti musí být v souladu s požadavky stanovenými v článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1155.

{DATE_TIME_FORMAT}“

Průměrný denní obrat (ADT) v EUR

ADT < 50 000

ADT ≥ 50 000

Minimální velikost pokynů, jež se považují za pokyny velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem (v EUR)

15 000

30 000

Pole č.

Identifikátor pole

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát vyplnění podle tabulky 2

1

Datum a čas obchodování

Datum a čas, kdy byl obchod proveden.

Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1155.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, datum a čas dohody stran na obsahu těchto polí: množství, cena, měny, jak jsou stanoveny v polích 31, 34 a 44 v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, identifikační kód nástroje, klasifikace nástroje a popřípadě kód podkladového nástroje. V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

Pokud je obchod výsledkem pokynu předaného provádějícím podnikem jménem zákazníka třetí straně a pokud nebyly splněny podmínky předání stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, uvádí se datum a čas provedení obchodu, nikoli čas předání pokynu.

regulovaný trh (RM), mnohostranný obchodní systém (MTF), organizovaný obchodní systém (OTF)

schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje

RM, MTF, APA

{ISIN}

3

Cena

Obchodovaná cena bez případné provize a vzniklého úroku.

Pokud se cena oznamuje v peněžní hodnotě, uvádí se v hlavní měnové jednotce.

Pokud cena není k dispozici, ale čeká se na její uvedení („PNDG“), nebo pokud není relevantní („NOAP“), pole se nevyplňuje.

RM, MTF, APA

{DECIMAL-18/13}, pokud je cena vyjádřena peněžní hodnotou

{DECIMAL-11/10}, pokud je cena vyjádřena procentním podílem nebo výnosem

{DECIMAL-18/17}, pokud je cena vyjádřena v bazických bodech v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

4

Chybějící cena

Pokud cena není k dispozici, ale čeká se na její uvedení, vyplní se do tohoto pole „PNDG“.

Není-li cena relevantní, vyplní se „NOAP“.

RM, MTF, APA

„PNDG“, pokud cena není k dispozici

„NOAP“, pokud cena není relevantní

5

Měna ceny

Jednotka hlavní měny, v níž je cena vyjádřena (v případě, že je cena vyjádřena peněžní hodnotou).

RM, MTF, APA

{CURRENCYCODE_3}

6

Cenová notace

Údaj o tom, zda je cena vyjádřena jako peněžní hodnota, procentní podíl nebo výnos.

RM, MTF, APA

„MONE“ – peněžní hodnota v případě kapitálových nástrojů a finančních nástrojů kapitálového typu

„PERC“ – procentní podíl v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

„YIEL“ – výnos v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

„BAPO“ – bazické body v případě certifikátů a jiných finančních nástrojů kapitálového typu

7

Množství

Počet jednotek finančních nástrojů.

Nominální nebo peněžní hodnota finančního nástroje.

RM, MTF, APA

{DECIMAL-18/17} v případě, že je množství vyjádřeno počtem jednotek

{DECIMAL-18/5} v případě, že je množství vyjádřeno peněžní nebo nominální hodnotou

8

Místo provedení

Identifikace místa, kde byl obchod proveden.

V případě obchodů provedených v obchodním systému EU se použije MIC tržního segmentu podle ISO 10383. Pokud MIC segmentu neexistuje, použije se operační MIC.

Pokud je v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému obchod s daným finančním nástroje proveden prostřednictvím systematického internalizátora, použijte „SINT“.

Pokud v případě finančních nástrojů přijatých k obchodování nebo obchodovaných v obchodním systému není obchod s daným finančním nástrojem proveden v obchodním systému EU ani prostřednictvím systematického internalizátora, použije se kód MIC „XOFF“. Pokud je obchod proveden na organizované obchodní platformě mimo Unii, je kromě kódu MIC „XOFF“ vyžadováno i vyplnění pole „Obchodní místo provedení ve třetí zemi“.

RM, MTF, APA

{MIC} – obchodní systémy EU nebo

„SINT“ – systematický internalizátor

„XOFF“ – jinak

9

Obchodní místo provedení ve třetí zemi

Identifikace obchodního systému třetí země, kde byl obchod proveden. Použijte MIC tržního segmentu podle ISO 10383.

Pokud MIC tržního segmentu neexistuje, použijte operační MIC.

Pokud obchod není proveden v převodním místě třetí země, toto pole se nevyplňuje.

APA

{MIC}

10

Systém obchodování

Druh systému obchodování, ve kterém byla transakce provedena.

Pokud je pole „Místo provedení“ vyplněno hodnotou „SINT“ nebo „XOFF“, toto pole se nevyplňuje.

RM, MTF

„CLOB“ – systémy obchodování prostřednictvím centrální knihy limitních pokynů. Systém obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek uvedený v tabulce 1 přílohy I a systém obchodování kombinující prvky systému obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek uvedeného v tabulce 1 přílohy I a prvky systému obchodování formou periodických aukcí uvedeného v tabulce 1 přílohy I.

„QDTS“ – systémy obchodování založené na kotacích uvedené v tabulce 1 přílohy I.

„PATS“ – systémy obchodování formou periodických aukcí uvedené v tabulce 1 přílohy I.

„RFQT“ – systémy obchodování formou žádostí o kotace uvedené v tabulce 1 přílohy I.

„HYBR“– hybridní systémy obchodování uvedené v tabulce 1 přílohy I. Systém obchodování kombinující prvky systému obchodování formou průběžné aukce na základě knihy objednávek uvedeného v tabulce 1 přílohy I a prvky systému obchodování formou periodických aukcí uvedeného v tabulce 1 přílohy I se nepovažuje za hybridní systém, ale za systém obchodování prostřednictvím centrální knihy limitních pokynů.

„OTHR“ – pro jakýkoli jiný systém obchodování uvedený v tabulce 1 přílohy I.

11

Datum a čas uveřejnění

Datum a čas, kdy byl obchod uveřejněn obchodním systémem nebo schváleným systémem pro uveřejňování informací.

Pro obchody provedené v obchodním systému musí být míra podrobnosti v souladu s požadavky stanovenými v článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/1155.

V případě obchodů, které nejsou provedeny v obchodním systému, se datum a čas uvádí s přesností alespoň na nejbližší sekundu.

RM, MTF, APA

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Místo uveřejnění

Kód sloužící k identifikaci obchodního systému nebo APA uveřejňujícího obchod.

RM, MTF, APA

{MIC}

13

Identifikační kód obchodu

Alfanumerický kód přidělený danému obchodu obchodním systémem (podle článku 12 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/580) a schválenými systémy pro uveřejňování informací, který se používá při každém dalším odkazu na daný obchod.

Identifikační kód obchodu musí být jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý MIC tržního segmentu dle ISO 10383 a obchodní den. Pokud obchodní systém nepoužívá MIC tržního segmentu, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro každý operační MIC a obchodní den.

V případě, že APA nepoužívá kódy MIC, musí být identifikační kód obchodu jedinečný, konzistentní a trvalý pro čtyřmístný kód použitý k identifikaci APA a daný obchodní den.

Z komponent identifikačního kódu transakce nesmí být patrná totožnost protistran transakce, pro kterou je kód veden.

RM, MTF, APA

{ALPHANUM-52}

14

Označení

Jedno nebo více polí musí být vyplněno příslušnými označeními podle tabulky 4 přílohy Ι.

Pokud nenastala žádná z uvedených okolností, obchod se zveřejní bez označení.

Pokud je možná kombinace označení a jejich uvedení v jednom poli, uváděná označení se oddělí čárkami.

RM, MTF, APA

Podle tabulky 4 přílohy I

Označení

Název

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Popis

„BENC“

Označení referenčního obchodu

RM, MTF

APA

Obchody provedené s odkazem na cenu, která je vypočtena ve více okamžicích na základě dané referenční hodnoty, jako je například průměrná cena vážená objemem nebo průměrná cena vážená časem.

„NPFT“

Označení obchodů, při nichž se netvoří ceny

RM, MTF

Obchody, při nichž se netvoří ceny, podle čl. 2 odst. 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.

„PORT“

Označení portfoliového obchodu

RM, MTF

APA

Obchody s pěti nebo více různými finančními nástroji, které jsou obchodovány ve stejnou dobu, stejným zákazníkem a jako jedna položka se specifickou referenční cenou.

„CONT“

Označení podmíněného obchodu

RM, MTF

APA

Obchod, který je podmíněný nákupem, prodejem, vytvořením nebo vyplacením derivátové smlouvy nebo jiného finančního nástroje, kde mají být veškeré součásti obchodu provedeny jako jedna položka.

„SDIV“

Označení obchodů s mimořádnými dividendami

RM, MTF

APA

Obchody, jež jsou provedeny buď: v období bez nároku na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá kupci místo prodejci, nebo v období s nárokem na dividendu, v němž dividenda nebo jiná forma rozdělení zisku připadá prodejci místo kupci.

„LRGS“

Označení obchodů s poobchodním odkladem z důvodu velkého rozsahu

RM, MTF

APA

Obchody, jež jsou velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem a u nichž byl povolen odklad uveřejnění podle článku 15.

„RFPT“

Označení obchodů s referenční cenou

RM, MTF

Obchody, jež jsou provedeny v systému provozovaném v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 600/2014.

„NLIQ“

Označení sjednaného obchodu s likvidními finančními nástroji

RM, MTF

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (EU) č. 600/2014.

„OILQ“

Označení sjednaného obchodu s nelikvidními finančními nástroji

RM, MTF

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem ii) nařízení (EU) č. 600/2014.

„PRIC“

Označení sjednaných obchodů podléhajících jiným podmínkám, než je aktuální tržní cena

RM, MTF

Obchody, jež jsou provedeny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem iii) nařízení (EU) č. 600/2014, a jak je stanoveno v článku 6 tohoto nařízení.

„ALGO“

Označení algoritmického obchodu

RM, MTF

Obchody provedené prostřednictvím zapojení investičního podniku do algoritmického obchodování, jak je definuje čl. 4 odst. 1 bod 39 směrnice 2014/65/EU.

„CANC“

Označení zrušeného obchodu

RM, MTF

APA

Je-li dříve zveřejněná transakce zrušena.

„AMND“

Označení změny

RM, MTF

APA

Je-li dříve zveřejněná transakce změněna.

Průměrný denní obrat (ADT) v EUR

ADT < 50 000

50 000 ≤ ADT < 100 000

100 000 ≤ ADT < 500 000

500 000 ≤ ADT < 1 000 000

1 000 000 ≤ ADT < 5 000 000

5 000 000 ≤ ADT < 25 000 000

25 000 000 ≤ ADT < 50 000 000

50 000 000 ≤ ADT < 100 000 000

ADT ≥ 100 000 000

Minimální velikost pokynů, jež se považují za pokyny velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem (v EUR)

15 000

30 000

60 000

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

650 000

Průměrný denní obrat (ADT) v EUR

ADT < 50 000

ADT ≥ 50 000

Minimální velikost pokynů, jež se považují za pokyny velkého rozsahu ve srovnání s obvyklým tržním objemem (v EUR)

15 000

30 000

Průměrná hodnota obchodů (AVT) v EUR

Skupina AVT [0 –10 000 )

Skupina AVT [10 000 – 12 000 )

Skupina AVT [12 000 – 14 000 )

Skupina AVT [14 000 – 16 000 )

Skupina AVT [16 000 – 18 000 )

Skupina AVT [18 000 – 20 000 )

Skupina AVT [20 000 – 40 000 )

Skupina AVT [40 000 – 60 000 )

atd.

Standardní tržní objem

5 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

30 000

50 000

atd.

Průměrná hodnota obchodů (AVT) v EUR

Skupina AVT [0 –10 000 )

Skupina AVT [10 000 – 15 000 )

Skupina AVT [15 000 – 20 000 )

Skupina AVT [20 000 – 25 000 )

Skupina AVT [25 000 – 30 000 )

Skupina AVT [30 000 – 35 000 )

Skupina AVT [35 000 – 40 000 )

Skupina AVT [40 000 – 60 000 )

atd.

Standardní tržní objem

5 000

12 500

17 500

22 500

27 500

32 500

37 500

50 000

atd.

Průměrný denní obrat (ADT) v EUR

Minimální požadovaný objem obchodu pro povolený odklad uveřejnění v EUR

Lhůta pro uveřejnění po provedení obchodu

> 100 mil.

10 000 000

60 minut

20 000 000

120 minut

35 000 000

Konec obchodního dne

50 mil. – 100 mil.

7 000 000

60 minut

15 000 000

120 minut

25 000 000

Konec obchodního dne

25 mil. – 50 mil.

5 000 000

60 minut

10 000 000

120 minut

12 000 000

Konec obchodního dne

5 mil. – 25 mil.

2 500 000

60 minut

4 000 000

120 minut

5 000 000

Konec obchodního dne

1 mil. – 5 mil.

450 000

60 minut

750 000

120 minut

1 000 000

Konec obchodního dne

500 000 – 1 mil.

75 000

60 minut

150 000

120 minut

225 000

Konec obchodního dne

100 000 – 500 000

30 000

60 minut

80 000

120 minut

120 000

Konec obchodního dne

50 000 – 100 000

15 000

60 minut

30 000

120 minut

50 000

Konec obchodního dne

< 50 000

7 500

60 minut

15 000

120 minut

25 000

Konec dalšího obchodního dne

Minimální požadovaný objem obchodu pro povolený odklad uveřejnění v EUR

Lhůta pro uveřejnění po provedení obchodu

15 000 000

60 minut

50 000 000

Konec obchodního dne

Průměrný denní obrat (ADT) v EUR

Minimální požadovaný objem obchodu pro povolený odklad uveřejnění v EUR

Lhůta pro uveřejnění po provedení obchodu

ADT < 50 000

15 000

120 minut

30 000

Konec obchodního dne

ADT ≥ 50 000

30 000

120 minut

60 000

Konec obchodního dne

Symbol

Druh údaje

Definice

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikátor trhu ve smyslu normy ISO 10383

Č.

Pole

Konkrétní údaje, které mají být hlášeny

Formát a normy pro hlášení

1.

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje

{ISIN}

2.

Úplný název nástroje

Úplný název finančního nástroje

{ALPHANUM-350}

3.

Obchodní systém

MIC segmentu obchodního systému nebo systematického internalizátora, je-li k dispozici, v opačném případě operační MIC.

{MIC}

4.

Identifikátor MiFIR

Identifikace kapitálových finančních nástrojů

Kapitálové finanční nástroje:

Symbol

Druh údaje

Definice

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text

{ISIN}

12 alfanumerických znaků

Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

{MIC}

4 alfanumerické znaky

Identifikační kód trhu ve smyslu normy ISO 10383

{DATEFORMAT}

Formát data podle ISO 8601

Formátování dat: RRRR-MM-DD

{DECIMAL-n/m}

Celkem až n-místné desetinné číslo, z čehož až m míst může být zlomková část

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.

desetinný oddělovač je „.“ (tečka),

před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus);

hodnoty se nezkracují, nýbrž zaokrouhlují.

{INTEGER-n}

Až n-místné celé číslo

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.

Pole č.

Identifikátor pole

Popis a údaje, které mají být uveřejněny

Druh místa provedení nebo uveřejnění

Formát vyplnění podle tabulky 1

1

Identifikační kód nástroje

Kód sloužící k identifikaci finančního nástroje

Regulovaný trh (RM)

Mnohostranný obchodní systém (MTF)

Schválený systém pro uveřejňování informací (APA)

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací (CTP)

{ISIN}

2

Datum provedení

Datum, kdy jsou obchody provedeny.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Převodní místo

MIC segmentu pro obchodní systém EU nebo systematický internalizátor, je-li k dispozici, jinak operační MIC.

MIC XOFF v případě, že obchod provádějí investiční podniky, které nejsou systematickými internalizátory, a obchod není proveden v obchodním systému.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – obchodního systému nebo systematického internalizátora nebo {MIC} – XOFF

4

Označení pozastaveného nástroje

Ukazatel toho, zda byl nástroj pozastaven v příslušném obchodním systému v den provedení na celý obchodní den.

V důsledku pozastavení nástroje na celý obchodní den se pole 5 až 10 vykazují s hodnotou nula.

RM, MTF, CTP

TRUE – pokud nástroj byl pozastaven na celý obchodní den

FALSE – pokud nástroj nebyl pozastaven na celý obchodní den

5

Celkový počet obchodů

Celkový počet obchodů provedených k datu provedení (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Celkový obrat

Celkový obrat dosažený k datu provedení, vyjádřený v eurech (*1) (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Provedené obchody, s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014.

Celkový počet obchodů provedených k datu provedení s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014 ve stejný den (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8

Dosažený celkový obrat, s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014.

Celkový obrat dosažený k datu provedení s výjimkou všech obchodů provedených na základě předobchodních výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 600/2014 ve stejný den (*1) (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9

Celkový počet obchodů s výjimkou obchodů provedených v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu (LIS).

Celkový počet obchodů provedených k datu provedení s výjimkou obchodů provedených v rámci výjimky z důvodu velkého rozsahu (poobchodní) (*2).

U akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota pro související rozpětí průměrného denního obratu (ADT) v tabulce 4 přílohy II.

U certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 6 přílohy II.

U fondů obchodovaných v obchodním systému se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 5 přílohy II.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10

Celkový dosažený obrat s výjimkou obchodů provedených v rámci poobchodního odkladu z důvodu velkého rozsahu (LIS).

Celkový objem obchodů provedených k datu provedení s výjimkou obchodů provedených v rámci výjimky z důvodu velkého rozsahu (poobchodní) (*1) (*2).

U akcií a cenných papírů nahrazujících jiné cenné papíry se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota pro související rozpětí průměrného denního obratu (ADT) v tabulce 4 přílohy II.

U certifikátů a jiných podobných finančních nástrojů se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 6 přílohy II.

U fondů obchodovaných v obchodním systému se k identifikaci těchto obchodů použije pouze nejvyšší prahová hodnota v tabulce 5 přílohy II.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}