246/2013 Sb.Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. srpna 2013 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 24. července 2013 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
246

VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2013
o statutu fondu kolektivního investování


        Česká národní banka stanoví podle § 220 odst. 3 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, (dále jen „zákon“):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje požadavky na obsah a strukturu statutu fondu kolektivního investování (dále jen „statut“).


§ 2

Struktura statutu

        (1)  Statut se člení alespoň na 12 částí, které obsahují:

a)   údaje o fondu kolektivního investování (§ 3),

b)   údaje o obhospodařovateli fondu kolektivního investování (§ 4),

c)   údaje o administrátorovi fondu kolektivního investování (§ 5),

d)   údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti (§ 6),

e)   údaje o depozitáři fondu kolektivního investování (§ 7),

f)    investiční strategii (§ 8),

g)   rizikový profil (§ 9),

h)   údaje o historické výkonnosti (§ 10),

i)    zásady pro hospodaření a údaje o výplatě podílů na zisku nebo výnosech (§ 11),

j)    údaje o podílových listech nebo akciích vydávaných fondem kolektivního investování (§ 12),

k)   údaje o poplatcích účtovaných investorům a nákladech hrazených z majetku fondu kolektivního investování (§ 13 až 15) a

l)    další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice (§ 16).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Struktura statutu
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
§ 3 - Fond kolektivního investování [K § 220 odst.  1 písm.  b) zákona]
§ 4 - Obhospodařovatel [K § 220 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 5 - Administrátor [K § 220 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 6 - Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti [K § 220 odst.  1 písm.  j) zákona]
§ 7 - Depozitář [K § 220 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 8 - Investiční strategie [K § 220 odst.  1 písm.  c) zákona]
§ 9 - Rizikový profil [K § 220 odst.  1 písm.  d) zákona]
§ 10 - Historická výkonnost [K § 220 odst.  1 písm.  e) zákona]
§ 11 - Zásady pro hospodaření a výplata podílů na zisku nebo výnosech [K § 220 odst.  1 písm.  f) a g) zákona]
§ 12 - Podílové listy nebo akcie vydávané fondem kolektivního investování [K § 220 odst.  1 písm.  h) zákona]
§ 13 - Poplatky a náklady [K § 220 odst.  1 písm.  i) zákona]
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice [K § 220 odst.  1 písm.  k) zákona]
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
§ 17 - Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu
§ 18 - Zvláštní náležitosti statutu podřízeného fondu
§ 19 - Zvláštní náležitosti statutu fondu nemovitostí
§ 20 - Zvláštní náležitosti statutu fondu fondů
§ 21 - Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Příloha č. 1 - Struktura prezentace poplatků a nákladů [K § 13]
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER [K § 13]
Zavřít
MENU