245/2013 Sb.Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. srpna 2013 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 24. července 2013 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
245

VYHLÁŠKA
ze dne 24. července 2013
o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu


        Česká národní banka stanoví podle § 670 odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje požadavky na kvalitativní kritéria plnění povinnosti depozitáře standardního fondu (dále jen „depozitář“) při kontrole

a)   stavu majetku standardního fondu, který nelze mít v opatrování podle § 669 písm. a) zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) nebo v úschově podle § 669 písm. b) zákona,

b)   vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo investičních akcií vydávaných standardním fondem,

c)   výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávané standardním fondem,

d)   oceňování majetku a dluhů standardního fondu,

e)   vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách,

f)    používání výnosů plynoucích pro standardní fond a

g)   nabývání a zcizování majetku standardního fondu.


§ 2

Kontrola stavu majetku standardního fondu
(K § 670 odst. 3 zákona)

        (1)  Depozitář přiměřeně hodnotě a povaze kontrolovaného majetku, který nelze mít v opatrování podle § 669 písm. a) zákona nebo v úschově podle § 669 písm. b) zákona, kontroluje jeho stav, a to alespoň tak, že

a)   průběžně ověřuje stav v evidenci, kde je kontrolovaný majetek veden, a

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Kontrola stavu majetku standardního fondu (K § 670 odst.  3 zákona)
§ 3 - Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo investičních akcií vydávaných standardním fondem [K § 670 odst.  1 písm.  a) zákona]
§ 4 - Kontrola výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie vydávaného standardním fondem [K § 670 odst.  1 písm.  b) a c) zákona]
§ 5 - Kontrola vyplácení protiplnění z obchodů s majetkem standardního fondu v obvyklých lhůtách [K § 670 odst.  1 písm.  d) zákona]
§ 6 - Kontrola použití výnosů plynoucích pro standardní fond [K § 670 odst.  1 písm.  e) zákona]
§ 7 - Kontrola nabývání a zcizování majetku standardního fondu [K § 670 odst.  1 písm.  f) zákona]
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU