341/2012 Sb.Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu

Částka: 125 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. října 2012 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 21. září 2012 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
341

VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2012
o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu


        Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3 a § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 89 odst. 3 a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška upravuje rozsah činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu (dále jen „depozitář fondu“) při

a)   úschově majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,

b)   kontrole stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,

c)   evidenci peněžních prostředků na účtech v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,

d)   kontrole připisování a odepisování důchodových jednotek důchodového fondu (dále jen „důchodová jednotka“) a penzijních jednotek účastnického fondu (dále jen „penzijní jednotka“),

e)   kontrole výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky,

f)    zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě,

g)   kontrole nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,

h)   kontrole postupu při oceňování majetku a závazků v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Úschova majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu [K § 39 odst.  1 písm.  a) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  a) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 3 - Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu [K § 39 odst.  1 písm.  a) a b) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  a) a b) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 4 - Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu [K § 39 odst.  1 písm.  b) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  b) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 5 - Kontrola připisování a odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek [K § 39 odst.  1 písm.  c) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  c) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 6 - Kontrola výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky [K § 39 odst.  1 písm.  d) a i) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  d) a i) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 7 - Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě [K § 39 odst.  1 písm.  f) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  f) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 8 - [K § 39 odst.  1 písm.  h) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  h) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 9 - [K § 39 odst.  1 písm.  h) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  h) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 10 - [K § 39 odst.  1 písm.  h) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  h) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 11 - [K § 39 odst.  1 písm.  h) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  h) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 12 - Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu [K § 39 odst.  1 písm.  k) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  1 písm.  k) zákona o doplňkovém penzijním spoření]
§ 13 - Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu (K § 41 odst.  6 zákona o důchodovém spoření a § 91 odst.  6 zákona o doplňkovém penzijním spoření)
§ 14 - Outsourcing činností depozitáře fondu (K § 39 odst.  3 zákona o důchodovém spoření a § 89 odst.  3 zákona o doplňkovém penzijním spoření)
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU