341/2012 Sb.Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu
Částka: | 125 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 17. října 2012 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
Přijato: | 21. září 2012 | Nabývá účinnosti: | 1. ledna 2013 |
Platnost předpisu: | Ano | Pozbývá platnosti: | |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2012
o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu
Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 39 odst. 3 a § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 89 odst. 3 a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření:
(1) Tato vyhláška upravuje rozsah činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu (dále jen „depozitář fondu“) při
a) úschově majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
b) kontrole stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
c) evidenci peněžních prostředků na účtech v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
d) kontrole připisování a odepisování důchodových jednotek důchodového fondu (dále jen „důchodová jednotka“) a penzijních jednotek účastnického fondu (dále jen „penzijní jednotka“),
e) kontrole výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky,
f) zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě,
g) kontrole nakládání s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
h) kontrole postupu při oceňování majetku a závazků v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,
§ 1 - | Předmět úpravy |
§ 2 - | Úschova majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu [K § 39 odst. 1 písm. a) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. a) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 3 - | Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu [K § 39 odst. 1 písm. a) a b) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. a) a b) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 4 - | Evidence peněžních prostředků na účtech penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu [K § 39 odst. 1 písm. b) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 5 - | Kontrola připisování a odepisování důchodových jednotek a penzijních jednotek [K § 39 odst. 1 písm. c) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. c) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 6 - | Kontrola výpočtu aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky [K § 39 odst. 1 písm. d) a i) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. d) a i) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 7 - | Zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě [K § 39 odst. 1 písm. f) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. f) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 8 - | [K § 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 9 - | [K § 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) a j) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 10 - | [K § 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 11 - | [K § 39 odst. 1 písm. h) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 12 - | Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu [K § 39 odst. 1 písm. k) zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. k) zákona o doplňkovém penzijním spoření] |
§ 13 - | Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu (K § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření) |
§ 14 - | Outsourcing činností depozitáře fondu (K § 39 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a § 89 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření) |
§ 15 - | Účinnost |