189/2011 Sb.Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

Částka: 070 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. července 2011 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. června 2011 Nabývá účinnosti: 15. července 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 242/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 19. srpna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
189

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2011
o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování


        Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení vlády upravuje ve vztahu ke speciálnímu fondu kolektivního investování (dále jen „speciální fond“)

a)   náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací (dále jen „sdělení“),

b)   podmínky a způsob průběžné aktualizace sdělení a lhůty pro jeho uveřejňování,

c)   podmínky, za kterých lze statut speciálního fondu (dále jen „statut“) a sdělení poskytnout na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, a

d)   podmínky, za kterých lze statut a sdělení poskytnout pouze na internetových stránkách investiční společnosti, která obhospodařuje speciální fond, nebo speciálního fondu, který je investičním fondem a který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.


ČÁST DRUHÁ

OBECNÉ POŽADAVKY


§ 2

Obsah sdělení

        Sdělení obsahuje pouze údaje a informace, které toto nařízení stanoví nebo připouští.


§ 3

Struktura sdělení

        (1)  Sdělení se označí názvem „Klíčové informace pro investory“.

        (2)  Sdělení se člení na 8 částí odpovídajících jednotlivým písmenům tohoto odstavce a jejich pořadí, přičemž jednotlivé části sdělení obsahují údaje v rozsahu vyplývajícím z jednotlivých paragrafů části třetí tohoto nařízení; jednotlivé části sdělení obsahují tyto údaje:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
§ 2 - Obsah sdělení
§ 3 - Struktura sdělení
§ 4 - Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení
§ 5 - Listinná forma sdělení
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
§ 6 - Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond
§ 7 - Investiční cíle a způsob investování
§ 8 - Rizikový profil
§ 9 - Poplatky a náklady speciálního fondu
§ 10 - Historická výkonnost
§ 11 - Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování
§ 12 - Informace o depozitáři a další doplňující informace
§ 13 - Informace o povolení
§ 14 - Údaj o uveřejnění
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
§ 15 - Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů
§ 16 - Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí
§ 17 - Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu
§ 18 - Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
§ 19 - Aktualizace sdělení
§ 20 - Uveřejnění aktualizovaného sdělení
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
§ 21 - Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu
§ 22 - Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 23  
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
Zavřít
MENU