189/2011 Sb.Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
Částka: | 070 | Druh předpisu: | Nařízení vlády |
Rozeslána dne: | 15. července 2011 | Autor předpisu: | Vláda |
Přijato: | 22. června 2011 | Nabývá účinnosti: | 15. července 2011 |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 242/2013 Sb. | Pozbývá platnosti: | 19. srpna 2013 |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2011
o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.:
Toto nařízení vlády upravuje ve vztahu ke speciálnímu fondu kolektivního investování (dále jen „speciální fond“)
a) náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací (dále jen „sdělení“),
b) podmínky a způsob průběžné aktualizace sdělení a lhůty pro jeho uveřejňování,
c) podmínky, za kterých lze statut speciálního fondu (dále jen „statut“) a sdělení poskytnout na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, a
d) podmínky, za kterých lze statut a sdělení poskytnout pouze na internetových stránkách investiční společnosti, která obhospodařuje speciální fond, nebo speciálního fondu, který je investičním fondem a který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování.
Sdělení obsahuje pouze údaje a informace, které toto nařízení stanoví nebo připouští.
(1) Sdělení se označí názvem „Klíčové informace pro investory“.
(2) Sdělení se člení na 8 částí odpovídajících jednotlivým písmenům tohoto odstavce a jejich pořadí, přičemž jednotlivé části sdělení obsahují údaje v rozsahu vyplývajícím z jednotlivých paragrafů části třetí tohoto nařízení; jednotlivé části sdělení obsahují tyto údaje:
ČÁST PRVNÍ - | ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ |
§ 1 - | Předmět úpravy |
ČÁST DRUHÁ - | OBECNÉ POŽADAVKY |
§ 2 - | Obsah sdělení |
§ 3 - | Struktura sdělení |
§ 4 - | Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení |
§ 5 - | Listinná forma sdělení |
ČÁST TŘETÍ - | ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY |
HLAVA I - | NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ |
§ 6 - | Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond |
§ 7 - | Investiční cíle a způsob investování |
§ 8 - | Rizikový profil |
§ 9 - | Poplatky a náklady speciálního fondu |
§ 10 - | Historická výkonnost |
§ 11 - | Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování |
§ 12 - | Informace o depozitáři a další doplňující informace |
§ 13 - | Informace o povolení |
§ 14 - | Údaj o uveřejnění |
HLAVA II - | ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ |
§ 15 - | Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů |
§ 16 - | Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí |
§ 17 - | Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu |
§ 18 - | Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky |
ČÁST ČTVRTÁ - | PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ |
§ 19 - | Aktualizace sdělení |
§ 20 - | Uveřejnění aktualizovaného sdělení |
ČÁST PÁTÁ - | POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM |
§ 21 - | Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu |
§ 22 - | Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách |
ČÁST ŠESTÁ - | ÚČINNOST |
§ 23   | |
Příloha č. 1 - | Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel |
Příloha č. 2 - | Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu |
Příloha č. 3 - | Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti |