235/2009 Sb.Vyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond

235

VYHLÁŠKA
ze dne 21. července 2009
o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond


        Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. k), l) a m) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 230/2009 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 26 odst. 3, § 27 odst. 8 a § 28 odst. 11 tohoto zákona:

§ 1
Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství¹) a upravuje požadavky na kvalitativní kritéria

       a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, do kterých může investovat standardní fond,
       b) investičního cenného papíru nebo nástroje peněžního trhu obsahujícího derivát, do kterého může standardní fond investovat,
       c) podmínek, za kterých standardní fond kopíruje složení indexu akcií nebo dluhopisů uznaného Českou národní bankou.

Investiční cenné papíry

§ 2

        (1)  Investičním cenným papírem, do kterého může standardní fond investovat, je nástroj,

       a) v důsledku jehož držení může standardnímu fondu vzniknout ztráta, jejíž výše nepřevýší částku za něj zaplacenou,
       b) jehož likvidita neoslabuje schopnost standardního fondu splňovat povinnost odkupu podílových listů na žádost podílníka²),
       c) jehož cenu lze spolehlivě určit, což v případě

1.

investičního cenného papíru podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona znamená, že existuje přesná, spolehlivá a obvyklá cena, kterou je buď tržní cena, nebo cena určená způsobem, který je nezávislý na emitentovi tohoto investičního cenného papíru,

. . .