115/2007 Sb.Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování

115

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2007
o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování


        Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. c) a d) zákona č. 189/2004 Sb., o  kolektivním investování, ve znění zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1
Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování (dále jen "depozitář") v souvislosti s

       a) úschovou majetku fondu kolektivního investování,
       b) jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování v případech, kdy povaha věci vylučuje svěření majetku do úschovy,
       c) kontrolou při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování,
       d) kontrolou výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
       e) zajištěním vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě,
       f) kontrolou použití výnosu z majetku fondu kolektivního investování,
       g) kontrolou nakládání s majetkem fondu kolektivního investování.

        (2)  Tato vyhláška dále upravuje

       a) jednání investiční společnosti nebo investičního fondu, která mohou být důvodem neprovedení pokynu depozitářem,
       b) případy, kdy mohou být činnosti depozitáře prováděny prostřednictvím jiné osoby.

§ 2
Úschova majetku fondu kolektivního investování

        Úschovu majetku fondu kolektivního investování zajišťuje depozitář tak, že

. . .