457/2004 Sb.Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
| Částka: | 154 | Druh předpisu: | Vyhláška |
| Rozeslána dne: | 10. srpna 2004 | Autor předpisu: | Komise pro cenné papíry |
| Přijato: | 21. července 2004 | Nabývá účinnosti: | 1. září 2004 |
| Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 482/2006 Sb. | Pozbývá platnosti: | 25. listopadu 2006 |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. července 2004
o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu
fondu kolektivního investování
§ 1
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) podílem na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování podíl na zisku z výsledku hospodaření s majetkem v podílovém fondu nebo dividenda investičního fondu,b) cílovým fondem kolektivního investování fond kolektivního investování, jehož cenné papíry nabývá jiný fond kolektivního investování.
(1) Statut se člení alespoň na části odpovídající jednotlivým paragrafům hlav I až III části druhé této vyhlášky.
(2) Náležitosti vyžadované v § 15 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí.
(3) Pokud jde o údaje podle § 4 odst. 2 písm. g) a h), § 8 písm. b) a c) a § 12 písm. f), g), h) a i), lze v příslušné části statutu odkázat na přílohu statutu, ve které je takový údaj uveden.
(4) Zjednodušený statut obsahuje náležitosti v pořadí uvedeném v § 19.
| ČÁST PRVNÍ - | ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ |
| § 1 - | Předmět úpravy a vymezení pojmů |
| § 2 - | Minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu |
| ČÁST DRUHÁ - | MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ |
| HLAVA I - | OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU |
| § 3 | |
| § 4 - | Základní údaje o fondu kolektivního investování |
| § 5 - | Údaje o investiční společnosti |
| § 6 - | Investiční cíle a politika |
| § 7 - | Informace o rizicích |
| § 8 - | Informace o historické výkonnosti |
| § 9 - | Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování |
| § 10 - | Informace o výplatě podílů na zisku |
| § 11 - | Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování |
| § 12 - | Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu kolektivního investování |
| § 13 - | Údaje o depozitáři |
| § 14 - | Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním |
| § 15 - | Další informace |
| HLAVA II - | ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU |
| § 16 - | Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu |
| HLAVA III - | ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU |
| § 17 - | Informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu |
| HLAVA IV - | ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU |
| § 18 | |
| ČÁST TŘETÍ - | POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ |
| § 19 - | Povinné náležitosti zjednodušeného statutu |
| § 20 - | Obecné informace o fondu kolektivního investování |
| § 21 - | Informace o investicích |
| § 22 - | Ekonomické informace |
| § 23 - | Obchodní informace |
| § 24 - | Doplňující informace |
| ČÁST ČTVRTÁ - | ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
| § 25 | |
| § 26 - | Účinnost |
| Příloha - | Tabulka č. 1 - Členění druhů aktiv, do kterých fond kolektivního investování investuje (k § 6 odst. písm. d)) Tabulka č. 2 - Odhad nákladů fondu kolektivního investování (k § 12 písm. h)) |