193/2011 Sb.Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
| Částka: | 070 | Druh předpisu: | Vyhláška |
| Rozeslána dne: | 15. července 2011 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
| Přijato: | 27. června 2011 | Nabývá účinnosti: | 15. července 2011 |
| Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 240/2013 Sb. | Pozbývá platnosti: | 19. srpna 2013 |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2011
o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách
pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
Česká národní banka stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 84a odst. 5 a 8:
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a podrobněji upravuje minimální náležitosti statutu fondu kolektivního investování (dále jen „statut“) a jeho změny, které podle zákona o kolektivním investování (dále jen „zákon“) nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou, a podmínky pro užívání označení „krátkodobý fond peněžního trhu“ a „fond peněžního trhu“.
(1) Statut se člení alespoň na části odpovídající jednotlivým ustanovením části druhé hlavy I a § 18 a 19, nestanoví-li tato vyhláška jinak.
(2) Náležitosti statutu vyžadované v § 17 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí. Pokud jde o údaje uvedené v § 4 odst. 3 písm. e) a f), § 5 odst. 1 písm. e), f) a i), § 8 odst. 1, § 12 odst. 1 a 3, § 17 odst. 3 písm. c), § 21 odst. 5 písm. f) a v § 22 odst. 4 a 5, lze v příslušné části statutu odkázat na přílohu statutu, ve které je takový údaj uveden.
(3) Náležitosti statutu vyžadované v § 20 až 24 se uvedou v části statutu podle odstavce 1, ke které podle svého obsahu náleží.
| ČÁST PRVNÍ - | ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ |
| § 1 - | Předmět úpravy |
| § 2 - | Požadavky na obsah statutu |
| ČÁST DRUHÁ - | MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU |
| HLAVA I - | OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU |
| § 3 - | Obecnými náležitostmi statutu jsou |
| § 4 - | Základní údaje o fondu kolektivního investování |
| § 5 - | Údaje o investiční společnosti |
| § 6 - | Investiční cíle a způsob investování |
| § 7 - | Rizikový profil |
| § 8 - | Informace o historické výkonnosti |
| § 9 - | Zásady hospodaření s majetkem |
| § 10 - | Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech |
| § 11 - | Údaje o cenných papírech vydávaných fondem kolektivního investování |
| § 12 - | Informace o poplatcích a nákladech |
| § 13 - | Informacemi o celkové nákladovosti jsou a) způsob určení a výše úplaty investiční společnosti, která obhospodařuje majetek fondu, b) způsob určení a výše úplaty depozitáři, c) způsob určení a výše úplaty osobám, kterým je svěřeno obhospodařování majetku fondu nebo jeho části, případně kterým je svěřen výkon některých činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování18), pokud k takovému svěření dochází a pokud je poplatek hrazený z majetku fondu, d) přehled poplatků hrazených osobě zajišťující evidenci cenných papírů a e) přehled dalších nákladů hrazených z majetku fondu, které nejsou zahrnuty v úplatách podle písmen a) až d). |
| § 14 | |
| § 15 - | Údaje o depozitáři |
| § 16 - | Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo činnosti jiné osobě |
| § 17 - | Další informace |
| HLAVA II - | ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU |
| § 18 - | Zvláštní náležitosti statutu podílového fondu |
| § 19 - | Zvláštní náležitosti statutu investičního fondu |
| § 20 - | Zvláštní náležitosti statutu podřízeného standardního fondu |
| § 21 - | Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí |
| § 22 - | Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu fondů |
| § 23 - | Zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu kvalifikovaných investorů |
| § 24 - | Zvláštní náležitosti statutu strukturovaného fondu |
| ČÁST TŘETÍ - | ZMĚNY STATUTU NEPODLÉHAJÍCÍ PŘEDCHOZÍMU SCHVÁLENÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU |
| § 25 | |
| ČÁST ČTVRTÁ - | PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ KRÁTKODOBÝ FOND PENĚŽNÍHO TRHU A FOND PENĚŽNÍHO TRHU |
| § 26 - | Označení „krátkodobý fond peněžního trhu“ |
| § 27 - | Označení „fond peněžního trhu“ |
| ČÁST PÁTÁ - | PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
| § 28 | |
| § 29 | |
| § 30 | |
| Příloha č. 1 - | Struktura prezentace poplatků a nákladů |
| Příloha č. 2 - | Vzorec výpočtu syntetického TER |