482/2006 Sb.Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
Částka: | 158 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 6. listopadu 2006 | Autor předpisu: | Česká národní banka |
Přijato: | 27. října 2006 | Nabývá účinnosti: | 25. listopadu 2006 |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 193/2011 Sb. | Pozbývá platnosti: | 15. července 2011 |
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2006
o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech
zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
§ 1
(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje minimální náležitosti statutu, povinné náležitosti zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování2) a změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) podílem na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování - podíl na zisku z výsledku hospodaření s majetkem v podílovém fondu nebo dividenda investičního fondu,b) cílovým fondem kolektivního investování - fond kolektivního investování, jehož cenné papíry nabývá jiný fond kolektivního investování,
c) internetovou adresou - URL adresa přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.
a zjednodušeného statutu
(1) Statut se člení alespoň na části odpovídající jednotlivým paragrafům části druhé hlavám I až III této vyhlášky, nestanoví-li tato vyhláška jinak (§ 19).
(2) Náležitosti vyžadované v § 15 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí. Pokud jde o údaje podle § 4 odst. 3 písm. e) a f), § 5 písm. e), f) a i), § 6 odst. 2 písm. c), § 8 písm. b) až e), § 12 písm. f) až i), § 15 odst. 3 písm. c), § 16 písm. f) a § 18 odst. 5 písm. f), lze v příslušné části statutu odkázat na přílohu statutu, ve které je takový údaj uveden.
ČÁST PRVNÍ - | ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ |
§ 1 - | Předmět úpravy a vymezení pojmů |
§ 2 - | Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu |
ČÁST DRUHÁ - | MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU |
HLAVA I - | OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU |
§ 3   | |
§ 4 - | Základní údaje o fondu kolektivního investování |
§ 5 - | Údaje o investiční společnosti |
§ 6 - | Investiční cíle a politika |
§ 7 - | Rizikový profil |
§ 8 - | Informace o historické výkonnosti |
§ 9 - | Zásady hospodaření s majetkem |
§ 10 - | Informace o výplatě podílů na zisku |
§ 11 - | Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování |
§ 12 - | Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu |
§ 13 - | Údaje o depozitáři |
§ 14 - | Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním |
§ 15 - | Další informace |
HLAVA II - | ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU |
§ 16 - | Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu |
HLAVA III - | ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU |
§ 17 - | Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi |
HLAVA IV - | ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU |
§ 18 - | Speciální fond nemovitostí |
§ 19 - | Speciální fond kvalifikovaných investorů |
§ 20 - | Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů |
ČÁST TŘETÍ - | POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ |
§ 21 - | Povinné náležitosti zjednodušeného statutu |
§ 22 - | Obecné informace o fondu kolektivního investování |
§ 23 - | Informace o investicích |
§ 24 - | Ekonomické informace |
§ 25 - | Obchodní informace |
§ 26 - | Doplňující informace |
ČÁST ČTVRTÁ - | ZMĚNY STATUTU NEPO DL ÉHA J Í CÍ PŘED C H O Z ÍM U SCH V ÁL E NÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU |
§ 27   | |
ČÁST PÁTÁ - | SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ |
§ 28   | |
§ 29   | |
§ 30   | |
§ 31   | |
Příloha č. 1 - | Členění druhů aktivit, do kterých fond kolektivního investování investuje [k § 6 odst. 2 písm. c)] |
Příloha č. 2 - | Vzorec výpočtu syntetického TER [k § 12 písm. g.)] |
Příloha č. 3 - | Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování [k § 12 písm. h)] |
Příloha č. 4 - | Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR) [k § 12 písm. i)] |