482/2006 Sb.Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování

Částka: 158 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. listopadu 2006 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 27. října 2006 Nabývá účinnosti: 25. listopadu 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 193/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 15. července 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
482

VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2006
o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech
zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování



        Česká národní banka stanoví podle § 139 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 224/2006 Sb., (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy a vymezení pojmů

        (1)  Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje minimální náležitosti statutu, povinné náležitosti zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování2) a změny statutu, které podle zákona nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.

        (2)  Pro účely této vyhlášky se rozumí:

       a) podílem na zisku z výsledku hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování - podíl na zisku z výsledku hospodaření s majetkem v podílovém fondu nebo dividenda investičního fondu,
       b) cílovým fondem kolektivního investování - fond kolektivního investování, jehož cenné papíry nabývá jiný fond kolektivního investování,
       c) internetovou adresou - URL adresa přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 2

Požadavky na obsah statutu
a zjednodušeného statutu

        (1)  Statut se člení alespoň na části odpovídající jednotlivým paragrafům části druhé hlavám I až III této vyhlášky, nestanoví-li tato vyhláška jinak (§ 19).

        (2)  Náležitosti vyžadované v § 15 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud s nimi věcně souvisejí. Pokud jde o údaje podle § 4 odst. 3 písm. e) a f), § 5 písm. e), f) a i), § 6 odst. 2 písm. c), § 8 písm. b) až e), § 12 písm. f) až i), § 15 odst. 3 písm. c), § 16 písm. f) a § 18 odst. 5 písm. f), lze v příslušné části statutu odkázat na přílohu statutu, ve které je takový údaj uveden.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy a vymezení pojmů
§ 2 - Požadavky na obsah statutu a zjednodušeného statutu
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU
§ 3  
§ 4 - Základní údaje o fondu kolektivního investování
§ 5 - Údaje o investiční společnosti
§ 6 - Investiční cíle a politika
§ 7 - Rizikový profil
§ 8 - Informace o historické výkonnosti
§ 9 - Zásady hospodaření s majetkem
§ 10 - Informace o výplatě podílů na zisku
§ 11 - Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování
§ 12 - Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu
§ 13 - Údaje o depozitáři
§ 14 - Údaje o svěření obhospodařování majetku nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním
§ 15 - Další informace
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
§ 16 - Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
§ 17 - Informace o stanovách, úpisu akcií a obchodování s akciemi
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU
§ 18 - Speciální fond nemovitostí
§ 19 - Speciální fond kvalifikovaných investorů
§ 20 - Společné zvláštní náležitosti statutu speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu kvalifikovaných investorů
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
§ 21 - Povinné náležitosti zjednodušeného statutu
§ 22 - Obecné informace o fondu kolektivního investování
§ 23 - Informace o investicích
§ 24 - Ekonomické informace
§ 25 - Obchodní informace
§ 26 - Doplňující informace
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNY STATUTU NEPO DL ÉHA J Í CÍ PŘED C H O Z ÍM U SCH V ÁL E NÍ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
Příloha č. 1 - Členění druhů aktivit, do kterých fond kolektivního investování investuje [k § 6 odst. 2 písm. c)]
Příloha č. 2 - Vzorec výpočtu syntetického TER [k § 12 písm. g.)]
Příloha č. 3 - Struktura odhadu nákladů fondu kolektivního investování [k § 12 písm. h)]
Příloha č. 4 - Vzorec výpočtu ukazatele obrátkovosti aktiv (PTR) [k § 12 písm. i)]
Zavřít
MENU