265/2004 Sb.Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře
Částka: | 086 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 30. dubna 2004 | Autor předpisu: | Komise pro cenné papíry |
Přijato: | 25. března 2004 | Nabývá účinnosti: | 1. května 2004 |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 115/2007 Sb. | Pozbývá platnosti: | 15. července 2007 |
Původní znění předpisu
Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
Ukázka textu předpisu:
VYHLÁŠKA
ze dne 25. března 2004
o podrobnostech plnění povinností depozitáře
Tato vyhláška upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře v souvislosti s
a) úschovou nebo jiným opatrováním majetku fondu kolektivního investování,b) vydáváním a odkupováním podílových listů a vydáváním akcií fondu kolektivního investování,
c) výpočtem aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování,
d) prováděním pokynů investičního fondu, investiční společnosti nebo jiné osoby obhospodařující majetek fondu kolektivního investování,
Obsah předpisu:
§ 1 - | Předmět úpravy |
§ 2 - | Úschova a jiné opatrování majetku fondu kolektivního investování |
§ 3 - | Kontrola při vydávání a odkupování podílových listů a vydávání akcií fondu kolektivního investování |
§ 4 - | Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování |
§ 5 - | Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování |
§ 6 - | Kontrola pokynů k nakládání s majetkem fondu kolektivního investování |
§ 7 - | Periodická kontrola dodržování pravidel pro rozložení a omezení rizika |
§ 8 - | Důvody neprovedení pokynu depozitářem |
§ 9 - | Přechodná ustanovení |
§ 10 - | Účinnost |
Zavřít