207/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
Částka: | 071 | Druh předpisu: | Vyhláška |
Rozeslána dne: | 1. září 1998 | Autor předpisu: | Ministerstvo financí |
Přijato: | 11. srpna 1998 | Nabývá účinnosti: | 1. září 1998 |
Platnost předpisu: | Zrušen předpisem 189/2004 Sb. | Pozbývá platnosti: | 1. května 2004 |
Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.
207
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 11. srpna 1998
o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
Ministerstvo financí stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 124/1998 Sb.:
§ 1
(1) Vyhláška upravuje způsob výpočtu hodnoty cenných papírů, které jsou v majetku v podílovém fondu nebo v majetku investičního fondu (dále jen "výpočet hodnoty cenných papírů") ke dni, ke kterému se výpočet provádí podle zákona č. 248/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon").
(2) Pro účely této vyhlášky se kurzotvorným trhem rozumí veřejný trh, na kterém je vytvářen kurz podle zvláštního právního předpisu.1)
§ 2
Výpočet hodnoty akcie obchodované na tuzemském veřejném trhu
(1) Pro výpočet hodnoty akcie se použije uveřejněný závěrečný kurz akcie uveřejněný Burzou cenných papírů Praha, a. s., (dále jen "burza") pro den, ke kterému se výpočet hodnoty provádí, pokud bylo v daný den s akcií na kurzotvorném trhu burzy obchodováno.
§ 1   | |
§ 2 - | Výpočet hodnoty akcie obchodované na tuzemském veřejném trhu |
§ 3 - | Výpočet hodnoty podílového listu otevřenéhopodílového fondu |
§ 4 - | Výpočet hodnoty dluhopisu |
§ 5 - | Výpočet hodnoty kupónů, opčních listů a zatímních listů |
§ 6 - | Výpočet hodnoty cenného papíru obchodovaného na zahraničním veřejném trhu |
§ 7 - | Společná ustanovení |
§ 8 - | Zpřístupnění vypočtených hodnot akcií a dluhopisů |
§ 9 - | Zrušovací ustanovení |
§ 10 - | Účinnost |