(EU) 2017/2055Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (Text s významem pro EHP. )

Členský stát

Právnická osoba

Fyzická osoba

Typ identifikačního čísla

Formát identifikačního čísla

Typ identifikačního čísla

Formát identifikačního čísla

Rakousko

V případě zápisu do rejstříku:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maximálně: šest číslic a jedno kontrolní písmeno

V případě neexistence zápisu do rejstříku:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

—

Belgie

Číslo KBO/BCE (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + DIČ pro účely DPH (0XXX.XXX.XXX)

Číslo KBO/BCE (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 číslic (0 + 9místné DIČ pro účely DPH)

Bulharsko

Jednotný identifikační kód ve smyslu čl. 23 odst. 1 bulharského zákona o obchodním rejstříku

9 číslic

Jednotný identifikační kód ve smyslu čl. 23 odst. 1 bulharského zákona o obchodním rejstříku

9 číslic

Chorvatsko

OIB

(Daňové číslo; Osobni identifikacijski broj – osobní identifikační číslo)

11 číslic

(10 náhodných číslic + 1 kontrolní číslice)

OIB

(Daňové číslo; Osobni identifikacijski broj – Osobní identifikační číslo)

11 číslic

(10 náhodných číslic + 1 kontrolní číslice)

Kypr

Daňové identifikační číslo (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 číslic a 1 písmeno (např. 99999999L)

Daňový identifikační kód (TIC)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 číslic a 1 písmeno (první číslice je vždy nula)

Česká republika

Osobní identifikační číslo (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 číslic (např. 12345678)

Osobní identifikační číslo (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 číslic (např. 12345678)

▼M1

Dánsko

Registrační číslo společnosti (číslo CVR)

8místné číslo (např. 12345678)

Pro podnik jednotlivce: registrační číslo společnosti (číslo CVR)

Pro jiné fyzické osoby než podnik jednotlivce: osobní registrační číslo (číslo CPR)

8místné číslo ve formátu 12345678

10místné číslo ve formátu 123456-7890

▼B

Estonsko

Kód obchodního rejstříku, dostupný na internetových stránkách obchodního rejstříku. https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8místné číslo

Osobní identifikační kód (identifikační kód)

Osobní identifikační kód (identifikační kód)

Finsko

Místní IČ podniku (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

nebo

mezinárodní DIČ pro účely DPH

Místní IČ podniku: 7 číslic, pomlčka a kontrolní značka, např. 1234567-8

DIČ pro účely DPH: 8 číslic – např. FI12345678

—

—

Francie

SIREN

9 číslic

SIREN

9 číslic

Německo

V případě zápisu do rejstříku:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (číslo obchodního rejstříku; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), vč. místa zápisu

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Zvolte příslušný formát, v závislosti na typu (právnické) osoby, po kterém následuje různě dlouhé číslo

V případě neexistence zápisu do rejstříku:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(DIČ pro účely DPH)

DExxxxxxxxx

po kterém následuje 9místné číslo

Řecko

Daňové identifikační číslo (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 číslic

Daňové identifikační číslo (TIN – ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 číslic

Maďarsko

Registrační číslo společnosti

Čísla (##-##-######)

Registrační číslo soukromých podnikatelů

Registrační číslo společnosti s jediným společníkem

Čísla (########);

Čísla (##-##-######)

Island

—

—

—

—

Irsko

Registrační číslo společnosti

https://www.cro.ie/

6 číslic

—

—

Itálie

Registrační číslo

5 číslic

Daňový kód, dostupný na internetových stránkách OAM (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi):

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

Alfanumerický kód o 16 znacích (po „SP“ následují číslice)

Lotyšsko

Daňové identifikační číslo (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 číslic

Osobní identifikační číslo (XXXXXX-XXXXX), nebo je-li osoba plátcem daně – individuálním podnikatelem, daňové identifikační číslo (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Daňové identifikační číslo: 11 číslic

Lichtenštejnsko

Je-li dostupný, identifikační kód právnické osoby subjektu, nebo není-li dostupný:

číslo obchodního rejstříku (Handelsregister-Nummer)

Předčíslí FL + 11 číslic (FL-XXXX.XXX.XXX-X).

Personenidentifikationsnummer (osobní identifikační číslo)

Maximálně 12 číslic

Litva

Kód společnosti z rejstříku právnických osob spravovaného litevským obchodním rejstříkem (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

nebo

9 číslic (do roku 2004 bývalo 7)

Kód plátce daně – jméno a příjmení (kód plátce daně je shodný s osobním kódem; z důvodů ochrany údajů však obvykle není zveřejňováno), nebo

Jméno a příjmení (písmena)

Lucembursko

Registrační číslo společnosti

Po písmenu B následuje 6 číslic (např. B 123456)

Číslo sociálního pojištění

13 číslic (prvních 8 číslic je datum narození dané osoby: RRRRMMDD)

Malta

Registrační číslo společnosti:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

Po písmenu C následuje 5 číslic – např. C 28938

Číslo průkazu totožnosti NEBO číslo pasu:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 číslic a velké písmeno – např.: 034976M

NEBO

6 číslic – např. 728349

Nizozemsko

Číslo obchodní komory (KvK)

8 číslic

Číslo obchodní komory (KvK)

8 číslic

Norsko

Registrační číslo podniku (číslo organizace)

9 číslic (např. 981 276 957)

Vnitrostátní identifikační číslo/D-číslo

11 číslic (prvních 6 číslic je datum narození dané osoby: DD.MM.RR.)

Polsko

Polské číslo NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Polské číslo NIP (numer identyfikacji podatkowej)

Portugalsko

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 číslic

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 číslic

Rumunsko

—

—

—

—

Slovenská republika

Identifikačné číslo organizácie/identifikační číslo organizace (IČO)

8 číslic

IČO – 00 000 000

Identifikační číslo organizace (IČO) je přidělováno právnickým osobám a podnikatelům

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 číslic

IČO – 00 000 000

Slovinsko

Identifikační (registrační) číslo udělené Úřadem Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (www.ajpes.si)

10 číslic

Identifikační (registrační) číslo udělené Úřadem Republiky Slovinsko pro veřejné právní záznamy a související služby (www.ajpes.si)

10 číslic

Španělsko

Kód LEI

Při neexistenci:

NIF („Número de Identificación Fiscal“), neboli daňové identifikační číslo.

Další informace o struktuře daňového identifikačního čísla jsou k dispozici na následujících odkazech:

NIF (právnické osoby):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

Je tvořeno těmito 20 znaky:

Znaky 1–4: 4místné předčíslí přidělené jednoznačně každé místní provozní jednotce.

Znaky 5–6: 2 vyhrazené znaky nastavené na nulu.

Znaky 7–18: Část kódu specifická pro daný subjekt, kterou vytvořily a přidělily místní provozní jednotce v souladu s transparentními, stabilními a spolehlivými zásadami pro přidělování.

Znaky 19–20: Dvoumístné číslo popsané v normě ISO 17442.

Je tvořeno následujícími 9 znaky:

a)  písmeno sdělující informace o právní formě:

A.  Korporace

B.  Společnosti s ručením omezeným

C.  Veřejné obchodní společnosti

D.  Komanditní společnosti

E.  Spoluvlastnictví a pozastavená dědictví

F.  Družstva

G.  Sdružení

H.  Sdružení vlastníků jednotek

J.  Civilní korporace

N.  Zahraniční subjekty

P.  Místní správa

Q.  Veřejné organizace

R.  Církevní kongregace a instituce

S.  Centrální vláda a orgány autonomních regionů

U.  Společné podniky s právní subjektivitou

V.  Ostatní, nedefinované v předchozím seznamu

W.  Stálé pobočky založené subjekty, které nejsou rezidenty

b)  Náhodné číslo tvořené 7 číslicemi.

c)  Písmeno nebo číslo, podle právní formy (kontrolní kód).

NIF („Número de Identificación Fiscal“), neboli daňové identifikační číslo.

U španělských fyzických osob-nerezidentů, u španělských fyzických osob ve věku do 14 let a u fyzických osob-nerezidentů cizinců provádějících transakce s tax transcendence:

U fyzických osob cizinců: NIE („Número de Identidad de Extranjero“).

Další informace o struktuře daňového identifikačního čísla jsou k dispozici na následujících odkazech:

NIF (fyzické osoby) a NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

Je tvořeno 9 znaky:

8 číslic a poslední písmeno jako kontrolní kód na konci.

Je tvořeno písmenem („L“ pro španělské nerezidenty, „K“ pro osoby ve věku do 14 let a „M“ pro nerezidenty-zahraniční osoby),

7 alfanumerických znaků a písmeno (kontrola)

Je tvořeno 9 znaky: počáteční písmeno „X“, po kterém následuje 7 číslic, a poslední písmeno jako kontrolní kód.

Při vyčerpání numerické kapacity písmena „X“ bude pořadí pokračovat podle abecedy (první „Y“ a poté „Z“).

Švédsko

Registrační číslo (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Číslo sociálního pojištění

RRMMDD-XXXX

Spojené království

Daňové identifikační číslo (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Daňové identifikační číslo (TIN)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

1)

Domovský členský stát

2)

Název příslušných orgánů domovského členského státu

3)

Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu

DD/MM/RR

4)

Členský stát, ve kterém má být pobočka zřízena

5)

Typ žádosti

□První žádost

□Změna předchozí žádosti

□Ukončení podnikatelské činnosti/zastavení

6)

Typ instituce

□Platební instituce

□Instituce elektronických peněz

7)

Název platební instituce/instituce elektronických peněz

8)

Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz

9)

Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

10)

identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

11)

Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě

12)

Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz

13)

E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

14)

Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

15)

Adresa pobočky

16)

Totožnost osoby odpovědné za řízení pobočky

17)

E-mailová adresa osoby odpovědné za řízení pobočky

18)

Telefonní čísla osob odpovědných za řízení pobočky

19)

Poskytované platební služby

1.  □Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

2.  □Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

3.  Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:

a)  provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa□

b)  provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku□

c)  provádění úhrad, včetně trvalých příkazů□

4.  Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:

a)  provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa□

b)  provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku□

c)  provádění úhrad, včetně trvalých příkazů□

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:□ano□ne

5.  □Vydávání platebních prostředků

□Akceptace platebních transakcí

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:□ano□ne

6.  □Poukazování peněz

7.  □Služby iniciování platby

8.  □Služby informování o účtu

20)

Poskytované služby elektronických peněz (vztahuje se jen na instituce elektronických peněz)

□Vydávání elektronických peněz

□Distribuce anebo zpětná výměna elektronických peněz

21)

Popis organizační struktury pobočky

22)

Obchodní plán, který dokládá, že je pobočka schopna používat vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy nutné pro řádný provoz v hostitelském členském státě, včetně:

a.  hlavních cílů a obchodní strategie pobočky a vysvětlení, jak pobočka přispěje k provádění strategie instituce a případně její skupiny;

b.  výpočtu předpokládaného rozpočtu na první tři celá účetní období.

23)

Mechanismy správy a řízení a vnitřní kontrolní mechanismy sestávající z těchto bodů:

a.  popis struktury správy pobočky, včetně funkčních a právních vztahů podřízenosti a postavení a úlohy pobočky v rámci podnikové struktury instituce, případně její skupiny;

b.  popis vnitřních kontrolních mechanismů pobočky, včetně těchto bodů:

i.  postupů řízení vnitřního rizika v pobočce, propojení s procesem řízení vnitřního rizika platební instituce/instituce elektronických peněz a případně její skupiny;

ii.  podrobných údajů o opatřeních vnitřního auditu pobočky;

iii.  podrobných údajů o postupech v oblasti praní peněz, které má pobočka přijmout v hostitelském členském státě podle směrnice (EU) 2015/849.

24)

V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:

a.  název a adresa subjektu, kterému mají být svěřeny provozní funkce;

b.  kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému mají být svěřeny provozní funkce;

c.  typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí.

1)

Domovský členský stát

2)

Hostitelský členský stát, ve kterém má zástupce poskytovat platební služby

3)

Název příslušného orgánu domovského členského státu

4)

Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu

DD/MM/RR

5)

Typ žádosti

□První žádost

□Změna předchozí žádosti

□Další zástupci

□Odvolání zástupce

6)

Povaha žádosti (posouzení příslušného orgánu domovského členského státu)

□Právo usazování

□Volný pohyb služeb na základě následujících okolností:

…

…

…

7)

Typ instituce

□Platební instituce

□Instituce elektronických peněz

8)

Název platební instituce/instituce elektronických peněz

9)

Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz

10)

Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoven v příloze I (přichází-li v úvahu)

11)

identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

12)

Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě

13)

Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz

14)

E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

15)

Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

16)

Údaje o zástupci:

a.  jedná-li se o právnickou osobu:

i.  jméno/název

ii.  adresa (adresy) sídla

iii.  jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iv.  identifikační kód právnické osoby (LEI) zástupce (je-li k dispozici)

v.  telefonní číslo

vi.  e-mailová adresa

vii.  jméno, místo a datum narození právních zástupců

b.  jedná-li se o fyzickou osobu:

i.  jméno, datum a místo narození

ii.  adresa (adresy) sídla

iii.  jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iv.  telefonní číslo

v.  e-mailová adresa

17)

Je-li tak činěno na základě práva na usazování, ústřední kontaktní místo, pokud již bylo ustanoveno anebo jestliže jej vyžadují hostitelské orgány v souladu s čl. 29 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:

a.  jméno zástupce

b.  adresa

c.  telefonní číslo

d.  e-mailová adresa

18)

Platební služby poskytované zástupcem

1.  □Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

2.  □Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

3.  Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:

a)  provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa□

b)  provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku□

c)  provádění úhrad, včetně trvalých příkazů□

4.  Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:

a)  provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa□

b)  provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku□

c)  provádění úhrad, včetně trvalých příkazů□

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:□ano□ne

5.  □Vydávání platebních prostředků

□Akceptace platebních transakcí

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:□ano□ne

6.  □Poukazování peněz

7.  □Služby iniciování platby

8.  □Služby informování o účtu

19)

Popis vnitřních kontrolních mechanismů, které bude platební instituce/instituce elektronických peněz/zástupce používat k plnění povinností ohledně předcházení praní peněz a financování terorismu podle směrnice (EU) 2015/849

20)

Totožnost a kontaktní údaje vedoucích pracovníků a osob odpovědných za řízení zúčastněného zástupce

21)

U jiných zástupců než poskytovatelů platebních služeb kritéria, která jsou zohledňována za účelem zajištění, aby byli vedoucí pracovníci a osoby odpovědné za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, vhodnými a správnými osobami.

a.  □Důkazy shromážděné platební institucí, které potvrzují, že jsou vedoucí pracovníci a osoby odpovědné za řízení zástupce, který bude při poskytování platebních služeb využíván, vhodnými a správnými osobami.

b.  □Úkony provedené příslušným orgánem v domovském členském státě podle čl. 19 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366 za účelem ověření informací poskytnutých platební institucí.

22)

V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:

a.  název a adresa subjektu, kterému budou provozní funkce svěřeny

b.  kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému budou svěřeny provozní funkce

c.  typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí

1)

Domovský členský stát

2)

Hostitelský členský stát, ve kterém mají být služby elektronických peněz poskytovány

3)

Název příslušného orgánu domovského členského státu

4)

Datum převzetí úplné a správné žádosti od instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu

DD/MM/RR

5)

Typ žádosti

□První žádost

□Změna předchozí žádosti

□Další distributoři

□Odvolání distributorů

6)

Povaha žádosti (posouzení příslušného orgánu domovského členského státu)

□Právo usazování

□Volný pohyb služeb na základě následujících okolností:

…

…

…

7)

Název instituce elektronických peněz

8)

Adresa sídla instituce elektronických peněz

9)

Jedinečné identifikační číslo instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

10)

Identifikační kód právnické osoby (LEI) instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

11)

Číslo povolení instituce elektronických peněz v domovském členském státě (přichází-li v úvahu)

12)

Kontaktní osoba instituce elektronických peněz

13)

E-mailová adresa kontaktní osoby instituce elektronických peněz

14)

Telefonní číslo kontaktní osoby instituce elektronických peněz

15)

Údaje o distributorovi:

a.  jedná-li se o právnickou osobu:

i.  jméno/název

ii.  adresa (adresy) sídla

iii.  jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se distributor nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iv.  identifikační kód právnické osoby (LEI) distributora (je-li k dispozici)

v.  telefonní číslo

vi.  e-mailová adresa

vii.  jméno, místo a datum narození právních zástupců

b.  jedná-li se o fyzickou osobu:

i.  jméno, datum a místo narození

ii.  adresa (adresy) sídla

iii.  jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se distributor nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iv.  telefonní číslo

v.  e-mailová adresa

16)

Služby elektronických peněz, které má distributor poskytovat

□Distribuce

□Zpětná výměna elektronických peněz

17)

Popis vnitřních kontrolních mechanismů, které bude instituce elektronických peněz/distributor používat k plnění povinností ohledně předcházení praní peněz a financování terorismu podle směrnice (EU) 2015/849

18)

V případě externího zajištění provozních funkcí služeb elektronických peněz:

a.  název a adresa subjektu, kterému budou provozní funkce svěřeny

b.  kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému budou svěřeny provozní funkce

c.  typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí

1)

Domovský členský stát

2)

Název příslušného orgánu domovského členského státu

3)

Datum převzetí úplné a správné žádosti od platební instituce/instituce elektronických peněz příslušným orgánem domovského členského státu

DD/MM/RR

4)

Členský stát, ve kterém mají být služby poskytovány

5)

Typ žádosti

□První žádost

□Změna předchozí žádosti

□Ukončení podnikatelské činnosti/zastavení

6)

Typ instituce

□Platební instituce

□Instituce elektronických peněz

7)

Název platební instituce/instituce elektronických peněz

8)

Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz

9)

Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

10)

identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

11)

Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě

12)

Kontaktní osoba platební instituce/instituce elektronických peněz

13)

E-mailová adresa kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

14)

Telefonní číslo kontaktní osoby platební instituce/instituce elektronických peněz

15)

Zamýšlený den začátku poskytování platebních služeb/služeb elektronických peněz (nesmí předcházet sdělení rozhodnutí příslušného orgánu domovského členského státu, na které se odkazuje v čl. 28 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366)

DD/MM/RRRR

16)

Poskytované platební služby

1.  □Služby umožňující vložení hotovosti na platební účet, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

2.  □Služby umožňující výběry hotovosti z platebního účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu

3.  Provádění platebních transakcí, včetně převodu peněžních prostředků, na platebním účtu vedeném u poskytovatele platebních služeb uživatele nebo u jiného poskytovatele platebních služeb:

a)  provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa□

b)  provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku□

c)  provádění úhrad, včetně trvalých příkazů□

4.  Provádění platebních transakcí, u nichž se peněžní prostředky čerpají z úvěru pro uživatele platebních služeb:

a)  provádění inkasa, včetně jednorázového inkasa□

b)  provádění platebních transakcí prostřednictvím platební karty nebo podobného prostředku□

c)  provádění úhrad, včetně trvalých příkazů□

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:□ano□ne

5.  □Vydávání platebních prostředků

□Akceptace platebních transakcí

Včetně poskytování úvěru v souladu s čl. 18 odst. 4 směrnice (EU) 2015/2366:□ano□ne

6.  □Poukazování peněz

7.  □Služby iniciování platby

8.  □Služby informování o účtu

17)

Služby elektronických peněz, které mají být poskytovány (vztahuje se pouze na instituce elektronických peněz)

□Vydávání elektronických peněz

□Distribuce anebo zpětná výměna elektronických peněz

18)

V případě externího zajištění provozních funkcí platebních služeb/služeb elektronických peněz:

a.  název a adresa subjektu, kterému budou provozní funkce svěřeny

b.  kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) kontaktní osoby subjektu, kterému budou svěřeny provozní funkce

c.  typ a vyčerpávající popis externě zajišťovaných provozních funkcí

Zahájení činností

1)

Domovský členský stát

2)

Název příslušného orgánu domovského členského státu

3)

Datum původní žádosti podle přílohy II nebo III nebo IV

4)

Členský stát, ve kterém má pobočka/zástupce/distributor zahájit činnosti

5)

Typ instituce

□Platební instituce

□Instituce elektronických peněz

6)

Název platební instituce/instituce elektronických peněz

7)

Adresa sídla platební instituce/instituce elektronických peněz

8)

Jedinečné identifikační číslo platební instituce/instituce elektronických peněz ve formátu domovského členského státu tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

9)

identifikační kód právnické osoby (LEI) platební instituce/instituce elektronických peněz (je-li k dispozici)

10)

Číslo povolení platební instituce/instituce elektronických peněz (přichází-li v úvahu) v domovském členském státě

11)

Typ pasportingu

□Pobočka

□Zástupce

□Distributor

12)

V případě zástupců/distributorů:

a.  jedná-li se o právnickou osobu:

i.  jméno/název

ii.  jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce/distributor nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

iii.  identifikační kód právnické osoby (LEI) zástupce/distributora (je-li k dispozici)

iv.  telefonní číslo

b.  jedná-li se o fyzickou osobu:

i.  jméno, datum a místo narození

ii.  jedinečné identifikační číslo ve formátu členského státu, ve kterém se zástupce/distributor nachází, a to tak, jak je stanoveno v příloze I (přichází-li v úvahu)

13)

U zástupců a poboček datum zápisu do rejstříku příslušných orgánů domovského členského státu

DD/MM/RRRR

14)

Datum zahájení činností pobočky/zástupce/distributora (u zástupců a poboček nesmí toto datum předcházet dni zápisu zástupce/pobočky do rejstříku domovského členského státu, na který se odkazuje v čl. 28 odst. 3 směrnice (EU) 2015/2366)

DD/MM/RRRR